Trading-Chance 3M: Ein gewaltiger Abstieg … es wird Zeit, über Long nachzudenken

Vorhin meldete der US-Konzern 3M die Ergebnisse des dritten Quartals. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen … und das war in den vorherigen beiden Quartalen genauso. Die Lage stabilisiert sich zusehends, die Aktie könnte dem ab jetzt folgen. Hier läuft noch ein aus dem November 2022 stammender Short-Trade, da würden wir jetzt Kasse machen und spekulativ die Seite wechseln: Eine Trading-Chance Long.

Am 14.11.2022 hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade mit der WKN MD1KTW vorgestellt. Der liegt jetzt gut 90 Prozent vorne. Genug um Kasse zu machen, aber kann man es wagen, zugleich einen Long-Trade zu starten? Spekulativ wäre das natürlich, immerhin bewegt sich die Aktie von Minnesota Mining & Manufacturing (kurz MMM oder 3M) immer noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Aber:

Die Lage stabilisiert sich, die Bewertung ist mittlerweile fast „billig“

3M übertraf im ersten und zweiten Quartal jeweils die pessimistischen Erwartungen der Analysten. Das gelang für das dritte Quartal erneut. Der Gewinn pro Aktie lag mit 2,68 US-Dollar gerade mal einen Cent unter dem des Vorjahreszeitraums und weit über der durchschnittlichen Prognose der Experten von 2,35 US-Dollar. Der Umsatz kam zwar mit 8,02 Milliarden nur minimal über der Konsens-Prognose von 8,0 Milliarden und ziemlich deutlich unter dem des Vorjahreszeitraums herein, als noch 8,62 Milliarden umgesetzt wurden. Aber das zeigt ja, dass 3M imstande ist, die Marge zu steigern und damit aus weniger jetzt mehr zu machen.

Zugleich wurde die Prognose für den Gesamtjahres-Gewinn leicht angehoben, auf eine Spanne zwischen 8,95 und 9,15 US-Dollar pro Aktie. Vergleicht man das mit dem Kurs der Aktie, kann man nur staunen. Für einen Technologie-Mischkonzern ist das sich daraus ergebende Kurs/Gewinn-Verhältnis um 10 schlicht „billig“. Und immerhin tauchten im Oktober nach längerer Zeit einer durchweg neutralen bis negativen Einschätzung auch erste „Kaufen“-Ratings seitens der Analysten auf. Alleine die Aktie mochte nicht folgen. Noch nicht?

Viel Luft für eine kräftige Aufwärtsreaktion

Vor dem regulären US-Handelsstart liegt die 3M-Aktie als Reaktion auf die Bilanz immerhin vier Prozent im Plus. Und wenn man sich ansieht, wie lang und weitreichend der vorherige Abstieg war, wäre es keine allzu große Überraschung, wenn die Anleger sich jetzt, auch und gerade mit einem Seitenblick auf die jetzt günstige Bewertung, ein Herz fassen und zugreifen.

Quelle: marketmaker pp4

Ob das reicht, die Aktie aus ihrem übergeordneten Abwärtstrend zu befreien, ist zwar offen. Aber da dieser, repräsentiert durch die mittelfristige Abwärtstrendlinie und die 200-Tage-Linie, im Bereich 104/106 US-Dollar verläuft, wäre alleine der Versuch, diesen Deckel zu sprengen, ausreichend, um einen Long-Trade erfolgreich zu gestalten.

Short Kasse machen und spekulativ auf Long drehen: Das ist ein Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 66,017 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,65. Den Stop Loss würden wir bei 83 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht bei dem aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0630 im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,56 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf 3M lautet HD045Q.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  92,38 US-Dollar,  95,57 US-Dollar,  104,05 US-Dollar

Unterstützungen:  71,71 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf 3M

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

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