APA ots news: FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2024

    Verwaltetes Vermögen der Fonds stieg auf  222,6 Mrd. (+1,2%).  
Trend zu nachhaltigen Veranlagungen hält an. 

Wien (APA-ots) - Österreichische Investmentfonds [1] verwalteten zum 30.  
Juni 2024 
aggregiert ein Fondsvermögen [2] von  222,62 Mrd. (30.06.2023:  
207,65 Mrd.). Damit stieg das Vermögen im 2. Quartal um  2,6 Mrd. 
oder +1,2% an; im Vergleich zum Jahresultimo 2023 um  9,5 Mrd. oder 
+ 4,4%. Vom Anstieg des verwalteten Vermögens entfielen im 2. Quartal 
rund  384 Mio. auf Nettomittelzuflüsse, der Rest auf 
Kurswertsteigerungen; im gesamten ersten Halbjahr betrugen die 
Nettomittelzuflüsse  980 Mio. Das verwalteten Vermögen war zu  
102,2 Mrd. in "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in 
Wertpapieren" (OGAW), also klassische Investmentfonds, veranlagt, zu 
 120,4 Mrd. in "Alternativen Investmentfonds" (AIF). Dies geht aus 
dem heute veröffentlichten "FMA-Bericht Asset Management im 2. 
Quartal 2024" hervor. 

Fast 50% der Anlegergelder in Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug 

Gegliedert nach Veranlagungsstrategien gab es im 2. Quartal den 
stärksten Vermögenszuwachs bei Aktienfonds und Mischfonds, den 
größten Rückgang bei Immobilienfonds sowie kurzfristigen Rentenfonds: 
So betrug das Fondsvermögen zum 30.6.2024 bei Mischfonds  102,1 Mrd. 
(+1,3% oder +  1,3 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal), bei 
Rentenfonds  60,1 Mrd. (+0,6% oder +  400 Mio.), bei Aktienfonds  
45,7 Mrd. (+3,2% oder +  1,42 Mrd.), bei Immobilienfonds  8,7 Mrd. 
(-4,2% oder -  400 Mio.), bei kurzfristigen Rentenfonds  4,3 Mrd. ( 
-2,0% oder -  87,7 Mio.), bei Private Equity Fonds  1,3 Mrd. sowie 
 0,3 Mrd. in sonstigen Fonds (bei den beiden letzten Kategorien 
wurde kein Vergleichsbasis erhoben). Der seit Jahren anhaltende Trend 
zu Investments in Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug wurde im 
Berichtszeitraum weiter fortgesetzt. So haben Fonds, die gemäß der 
"Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) überdies mit 
Nachhaltigkeitsbezug einzustufen sind (Art. 8 und Art. 9), zur 
Jahresmitte bereits  108,1 Mrd. Vermögen verwaltet (+3,8% oder + 
4,0 Mrd. zum Vorquartal). Somit werden bereits 48,6% des gesamten 
aggregierten Fondsvermögens auf die eine oder andere Art nachhaltig 
veranlagt. 

Zum Stichtag waren in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften ( 
KAG) und 61 Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) zugelassen; 
ein AIFM mehr als ein Jahr davor. Diese hatten 887 (+4 zum Vorquartal 
) OGAW sowie 1.211 (+10) AIF aufgelegt. Nach Veranlagungsstrategie 
kategorisiert teilen sich diese in 1.142 Misch-, 430 Renten-, 357 
Aktien-, 50 kurzfristige Rentenfonds, 45 Private Equity Fonds, 18 
Immobilienfonds sowie 56 sonstige Fonds. Von all diesen Fonds sind 
666 (Vorquartal 640) als "hellgrün" gemäß Artikel 8 SFDR einzustufen, 
13 davon als "dunkelgrün" gemäß Artikel 9 SFDR. Die hellgrünen Fonds 
verwalten dabei ein Vermögen von 105,51 Mrd., die dunkelgrünen von  
2,62 Mrd. 

Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) waren Ende des 2. 
Quartals 8.157 OGAW (- 8 im Vergleich zum Vorquartal) und 3.292 AIF ( 
+97) ausländischer KAG und AIFM zum Vertrieb in Österreich 
notifiziert. Nach Herkunftsländern sind dabei insbesondere Luxemburg, 
Irland, Deutschland und Frankreich hervorzuheben. 

Den gesamten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2024" 
finden Sie als Download auf der FMA-Website unter dem Link: 
https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und- 
verwaltungsgesellschaften/quartalsberichte/ 

[1] Gemäß Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) sowie gemäß 
Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) 

[2] Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV) 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher) 
    
   Telefon: +43 / (0)1 / 24959-6006 
    
   Mobil: +43 / (0)676 / 88 249 516 
    
   E-Mail: klaus.grubelnik@fma.gv.at 
    
   Website: https://www.fma.gv.at/ 

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