Trading-Chance Lowe´s: Top Trend-Aktie

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre  gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Lowe's Companies?

Lowe's Companies ist eine Einzelhandelskette, die sich auf den Verkauf von Produkten für Heimwerkerbedarf, Bau, Renovierung und Gartenpflege spezialisiert hat. Das Unternehmen operiert hauptsächlich im Bereich Home Improvement Retail. Dies umfasst ein breites Sortiment an Baumaterialien, Werkzeugen, Farben, Bodenbelägen, Elektrogeräten und Gartenprodukten. Zusätzlich zu physischen Produkten bietet Lowe's auch eine Reihe von Dienstleistungen an, wie zum Beispiel Installationsservices, Designberatung und Projektunterstützung für Heimwerkerprojekte. Das Unternehmen richtet sich sowohl an professionelle Kunden aus dem Baugewerbe als auch an private Heimwerker. Lowe's betreibt eine Vielzahl von Filialen in den Vereinigten Staaten und Kanada und verfügt zusätzlich über einen Online-Verkaufskanal, der Kunden ermöglicht, Produkte online zu bestellen und entweder nach Hause liefern zu lassen oder in einem lokalen Geschäft abzuholen.

Cashflow-Gigant!

An der Börse ist die Aktie trotz der Kurs-Rallye der letzten 5 Jahre alles andere als teuer bewertet. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 20 liegt die Aktie nur knapp über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 18. Zwischen 2020 und heute konnte der Gewinn enorm gesteigert werden. Hatte das Unternehmen seinerzeit noch einen Profit pro Aktie von 5,49 Dollar verzeichnet, so liegt dieser inzwischen bei über 12 Dollar. Bis 2028 will Lowe´s das Ergebnis auf 14,53 US-Dollar je Anteilsschein verbessern. Besonders erfreulich, ja geradezu herausragend entwickelt sich der operative Cashflow. Dieser kommt von 5,52 Dollar in 2020 und wird laut Unternehmensangaben bis 2028 auf 20,66 Dollar angestiegen sein. Wie wir immer wieder betonen, ist der Cashflow ein enorm gutes Instrument, um die Qualität eines Unternehmens zu bewerten, ohne dabei auf Schönrechnerei reinfallen zu können. Die Netto-Marge liegt mit 8,2 Prozent in einem sehr guten Bereich.  

Chance am Aufwärtstrend

Die Geschichte von Lowe´s an der New Yorker Börse begann 1972 als Pennystock. Den bis dahin bereits beeindruckenden Aufwärtstrend beschleunigte die Aktie enorm nach dem kurzen Corona-Crash 2020. Von damals 60 Dollar schoss der Kurs des Wertpapiers in der Spitze auf 287 US-Dollar hinauf. Seit 2021 bewegt sich das Kursgeschehen in einem Trendkanal (grün), dessen Obergrenze derzeit bei zirka 310 Dollar verläuft. Bei 204 Dollar wiederum ist die Aktie im Chart durch den dort verlaufenden Aufwärtstrend bzw. die untere Kanalbegrenzung unterstützt. Hier kann ein antizyklischer Einstieg in Richtung des übergeordneten Trends attraktiv sein. Weitere Unterstützungen lassen sich bei 155, 160 und 180 US-Dollar ausmachen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Auch diese Aktie ist, wie alle von uns vorgestellten Dividenden-Aristokraten so gut wie immer ein Kauf für uns. Wer angesichts der sehr dynamischen Performance der hinter uns liegenden 5 Jahre einen „tiefen“ Einstieg anstrebt, kann sich an den Unterstützungen im Chart orientieren, die wir aufgezeigt haben. Das starke Wachstum, die Marktpositionierung und der extrem positive Trend des operativen Cashflow machen diese Aktie für uns attraktiv. Für diese Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein geeignetes Produkt ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Lowe´s

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 158,987 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 237 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,88. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben.  Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PF50FS.  

Wichtige Chartmarken

Widerstände:  265 und 287 USD

Unterstützungen:  180 und 204 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Lowe´s

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.