Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- WKN
- 663307
- ISIN
- LU0150613833
•
3.714,800 EUR
-27,615 EUR-0,74 %
Geld
3.714,800 EUR
14 Stk.
Brief
3.771,983 EUR
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Fondsvolumen
87,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2014 Ausschüttend | 1,530 EUR |
02.05.2013 Ausschüttend | 3,396 EUR |
04.04.2011 Ausschüttend | 1,394 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029 | 6,84 % |
BW LPG Aktie · WKN A40HQM · ISIN SGXZ69436764 | 6,17 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 5,96 % |
COCHLEAR Aktie · WKN 898321 · ISIN AU000000COH5 | 5,25 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 4,97 % |
DOLBY LABORATORIES Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079 | 4,19 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 4,17 % |
SCHINDLER HOLDING Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 3,91 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 3,90 % |
Cintas Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059 | 3,56 % |
| Summe: | 48,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterM. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Managem ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen87,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3.715,000 EUR +16,000 EUR · +0,43 % 06.02.2026, 21:55:11 · 0 Stk. | +16,000 EUR · +0,43 % | 3.714,800 EUR 06.02.2026, 21:59:54 · 14 Stk. | 3.768,800 EUR 06.02.2026, 21:59:54 · 14 Stk. | 54,000 EUR 1,43 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 3.743,570 EUR +30,120 EUR · +0,81 % 06.02.2026, 22:00:25 · unbekannt | +30,120 EUR · +0,81 % | 3.714,800 EUR 06.02.2026, 22:00:25 · 14 Stk. | 3.771,980 EUR 06.02.2026, 22:59:20 · 14 Stk. | 57,180 EUR 1,52 % | |
Frankfurt verzögert | – | 3.679,923 EUR -52,166 EUR · -1,40 % 06.02.2026, 09:31:17 · 0 Stk. | -52,166 EUR · -1,40 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 3.706,860 EUR -24,910 EUR · -0,67 % 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | -24,910 EUR · -0,67 % | 3.706,860 EUR 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 3.892,200 EUR 06.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 185,340 EUR 4,76 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,08 % | 11,51 % | 13,67 % | 11,30 % | 12,98 % | 13,13 % |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -3,79 % | -18,33 % | -18,38 % | -23,70 % | -28,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.765,07 | 3.765,07 | 3.765,07 | 3.765,07 | 3.765,07 | 3.765,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.580,34 | 3.348,18 | 2.918,02 | 2.918,02 | 2.849,60 | 2.001,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.701,86 | 3.542,62 | 3.350,71 | 3.321,46 | 3.296,10 | 2.926,23 |
Performance-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,53 % | +7,62 % | +4,25 % | +16,73 % | +20,31 % | +75,45 % |
| Relativer Return | +5,60 % | +6,49 % | +1,12 % | -24,00 % | -32,87 % | -49,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,60 % | +2,12 % | +0,09 % | -0,76 % | -0,66 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,53 % | +2,40 % | +2,23 % | +12,79 % | -21,07 % | +22,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,32 % | +0,26 % | +0,25 % | +0,31 % | +0,42 % |
| Excess Return | +2,11 % | +8,01 % | +9,47 % | +13,49 % | +21,81 % | +73,13 % |