Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

•
64,990 EUR
+0,080 EUR+0,12 %
Geld
64,950 EUR
480 Stk.
Brief
65,000 EUR
680 Stk.
Tagesspanne
64,560  –  65,110 EUR
52W-Spanne
61,470  –  69,320 EUR

Fondsvolumen
1,89 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2026
Ausschüttend
0,505 USD
13.11.2025
Ausschüttend
0,534 USD
15.05.2025
Ausschüttend
0,462 USD
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
comdirect
Trade Republic

Top Holdings zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
American Water Works
Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033
8,29 %
Xylem
Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009
7,34 %
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo
Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5
6,81 %
Essential Utilities
Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022
5,89 %
United Utilities
Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42
5,78 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
5,25 %
Veralto
Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036
4,78 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
4,09 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
3,74 %
Watts Water Technologies
Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025
3,37 %
Summe:55,34 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen der globalen Wasserindustrie bieten, sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern, die die Eignungskriterien des Indexanbieters erfüllen und nicht durch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausgeschlossen sind. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Stammdaten zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    2,15 Mrd. USD1,89 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
10,00 %
3 Monate
12,29 %
1 Jahr
12,50 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
15,42 %
10 Jahre
15,90 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,81 %
3 Monate
-6,47 %
1 Jahr
-10,99 %
3 Jahre
-14,02 %
5 Jahre
-32,68 %
10 Jahre
-35,53 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
77,16
3 Monate
78,53
1 Jahr
81,87
3 Jahre
81,87
5 Jahre
81,87
10 Jahre
81,87
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
73,45
3 Monate
73,45
1 Jahr
72,56
3 Jahre
52,36
5 Jahre
48,09
10 Jahre
33,24
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
75,33
3 Monate
76,30
1 Jahr
76,33
3 Jahre
69,77
5 Jahre
65,66
10 Jahre
55,13
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,00 %12,29 %12,50 %13,18 %15,42 %15,90 %
Maximaler Verlust-4,81 %-6,47 %-10,99 %-14,02 %-32,68 %-35,53 %
Positive Monate–66,67 %66,67 %69,44 %61,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)77,1678,5381,8781,8781,8781,87
Tiefstkurs (in EUR)73,4573,4572,5652,3648,0933,24
Durchschnittspreis (in EUR)75,3376,3076,3369,7765,6655,13

Performance-Kennzahlen zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
+2,77 %
3 Jahre
+27,49 %
5 Jahre
+17,61 %
10 Jahre
+131,38 %
Relativer Return
1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+7,20 %
1 Jahr
-3,02 %
3 Jahre
-8,76 %
5 Jahre
-23,70 %
10 Jahre
+4,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
+0,04 %
Performance im Jahr
2026
+1,79 %
2025
+3,70 %
2024
+11,51 %
2023
+10,25 %
2022
-16,65 %
2021
+41,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20
2 Jahre
+0,05
3 Jahre
+0,59
4 Jahre
+0,86
5 Jahre
+0,19
10 Jahre
+0,56
Excess Return
1 Jahr
-2,45 %
2 Jahre
+1,41 %
3 Jahre
+26,93 %
4 Jahre
+58,18 %
5 Jahre
+15,71 %
10 Jahre
+134,53 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,95 %-2,64 %+2,77 %+27,49 %+17,61 %+131,38 %
Relativer Return+2,17 %+7,20 %-3,02 %-8,76 %-23,70 %+4,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,17 %+2,35 %-0,25 %-0,25 %-0,45 %+0,04 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,79 %+3,70 %+11,51 %+10,25 %-16,65 %+41,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20+0,05+0,59+0,86+0,19+0,56
Excess Return-2,45 %+1,41 %+26,93 %+58,18 %+15,71 %+134,53 %