Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis.
•
13,640 EUR
+0,074 EUR+0,55 %
Geld
13,476 EUR
(1.600 Stk.)
Brief
13,810 EUR
(1.600 Stk.)
Fondsvolumen
47,66 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,49 %
Benchmark
ALERIAN MIDSTREAM ENERG …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,142 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,161 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,120 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 10,41 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 10,26 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 10,08 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 10,01 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 9,81 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 9,70 % |
| JPMORGAN CHASE ETN24 IDX | 7,64 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 6,93 % |
Kinetik Holdings Aktie · WKN A2P75N · ISIN US02215L2097 | 3,96 % |
Antero Midstream Aktie · WKN A2PFVX · ISIN US03676B1026 | 3,59 % |
| Summe: | 82,39 % |
Stand:
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Ratings zu HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.
Stammdaten zu HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
- Fondsvolumen55,14 Mio. USD47,66 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 13,574 EUR +0,094 EUR · +0,70 % 31.10.2025, 21:55:03 · 0 Stk. | +0,094 EUR · +0,70 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 13,642 EUR +0,079 EUR · +0,58 % 31.10.2025, 22:59:34 · unbekannt | +0,079 EUR · +0,58 % | 13,456 EUR 31.10.2025, 22:59:34 · 300 Stk. | 13,829 EUR 31.10.2025, 22:59:34 · 300 Stk. | 0,373 EUR 2,70 % |
LS Exchange Echtzeit  | 334 Stk. | 13,544 EUR +0,094 EUR · +0,70 % 31.10.2025, 22:57:01 · unbekannt | +0,094 EUR · +0,70 % | 13,544 EUR 31.10.2025, 22:57:01 · 372 Stk. | 13,828 EUR 31.10.2025, 22:57:01 · 372 Stk. | 0,284 EUR 2,05 % |
Frankfurt verzögert | – | 13,542 EUR +0,054 EUR · +0,40 % 31.10.2025, 19:36:40 · 0 Stk. | +0,054 EUR · +0,40 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,38 % | 11,92 % | 19,70 % | 16,04 % | 19,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,02 % | -8,49 % | -14,85 % | -14,85 % | -18,48 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,06 | 17,15 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,69 | 15,69 | 15,09 | 11,15 | 6,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,30 | 16,47 | 16,60 | 14,20 | 12,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,40 % | -4,14 % | -2,79 % | +27,93 % | +195,98 % | – |
| Relativer Return | -7,39 % | -6,16 % | -4,60 % | +24,62 % | -12,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,39 % | -2,10 % | -0,39 % | +0,61 % | -0,22 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,46 % | +42,40 % | +10,00 % | +28,16 % | +45,17 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,98 % | +0,76 % | +0,81 % | +1,23 % | – |
| Excess Return | +1,03 % | +35,37 % | +42,71 % | +73,28 % | +195,26 % | – |