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AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

10,413 EUR
-0,058 EUR-0,55 %
Geld
10,413 EUR
Brief
10,413 EUR

Fondsvolumen
13,60 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
100% ICE US TREASURY 25 …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

WertpapiernameAnteil
US Treasury Note 4.75% 08/15/20556,48 %
US Treasury Note 4.75% 05/15/20556,40 %
US Treasury Note 4.625% 02/15/20556,34 %
US Treasury Note 4.625% 05/15/20546,27 %
US Treasury Note 4.5% 11/15/20546,14 %
US Treasury Note 4.75% 11/15/20536,11 %
US Treasury Note 4.25% 02/15/20545,95 %
US Treasury Note 4.25% 08/15/20545,95 %
US Treasury Note 4.125% 08/15/20535,32 %
US Treasury Note 4% 11/15/20524,67 %
Summe:59,63 %
Stand:

Anteilsklassen zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

Anlegern die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.

Stammdaten zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

  • Fondsvolumen
    15,87 Mio. USD13,60 Mio. EUR
  • Währung
    MXN
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

Volatilität
1 Monat
8,85 %
3 Monate
7,98 %
1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-9,10 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
217,11
3 Monate
217,11
1 Jahr
217,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
206,65
3 Monate
205,92
1 Jahr
188,85
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
212,73
3 Monate
209,49
1 Jahr
203,37
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,85 %7,98 %11,06 %
Maximaler Verlust-1,10 %-1,79 %-9,10 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)217,11217,11217,11
Tiefstkurs (in EUR)206,65205,92188,85
Durchschnittspreis (in EUR)212,73209,49203,37

Performance-Kennzahlen zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,24 %
3 Monate
+6,80 %
1 Jahr
+13,61 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,91 %
2025
+10,68 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,42 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,24 %+6,80 %+13,61 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,91 %+10,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22 %
Excess Return+2,42 %

ETF-Prospekte zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - MXN ACC H