Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX04Y
- ISIN
- LU2090062782
•
150,580 EUR
+1,210 EUR+0,81 %
Geld
150,530 EUR
(997 Stk.)
Brief
151,510 EUR
(991 Stk.)
Fondsvolumen
278,89 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 3,870 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 3,470 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 3,45 % |
| GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | 2,42 % |
| GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | 2,41 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Sep40 | 2,23 % |
| FRANCE OAT 3.25% 25May45 | 2,23 % |
| GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | 2,15 % |
| SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 | 1,99 % |
| FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 | 1,93 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep44 | 1,74 % |
| FRANCE OAT 4% 25Apr55 | 1,70 % |
| Summe: | 22,25 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen278,89 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 150,580 EUR +1,210 EUR · +0,81 % heute, 21:30:26 · 0 Stk. | +1,210 EUR · +0,81 % | 150,530 EUR heute, 21:39:18 · 997 Stk. | 151,510 EUR heute, 21:39:18 · 991 Stk. | 0,980 EUR 0,65 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 151,020 EUR +1,121 EUR · +0,75 % heute, 21:38:54 · unbekannt | +1,121 EUR · +0,75 % | 150,567 EUR heute, 21:38:54 · 70 Stk. | 151,473 EUR heute, 21:38:54 · 70 Stk. | 0,906 EUR 0,60 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 150,485 EUR +1,300 EUR · +0,87 % heute, 21:39:20 · unbekannt | +1,300 EUR · +0,87 % | 150,485 EUR heute, 21:39:20 · 7 Stk. | 151,550 EUR heute, 21:39:20 · 7 Stk. | 1,065 EUR 0,70 % |
Frankfurt verzögert | – | 150,535 EUR +1,230 EUR · +0,82 % heute, 19:25:43 · 0 Stk. | +1,230 EUR · +0,82 % | 150,620 EUR heute, 21:20:18 · 67 Stk. | 151,525 EUR heute, 21:20:18 · 66 Stk. | 0,905 EUR 0,60 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,80 % | 9,08 % | 10,28 % | 14,36 % | 14,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,67 % | -4,48 % | -12,63 % | -20,08 % | -46,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 149,16 | 150,99 | 168,97 | 175,79 | 269,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,67 | 144,23 | 144,23 | 139,39 | 139,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,87 | 148,12 | 153,06 | 155,10 | 185,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +0,84 % | -4,31 % | +2,75 % | -37,65 % | – |
| Relativer Return | +0,33 % | -1,00 % | -6,20 % | -8,26 % | -28,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -0,33 % | -0,53 % | -0,24 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,75 % | -0,68 % | +10,19 % | -35,92 % | -8,28 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | +0,17 % | -0,14 % | -0,59 % | -0,63 % | – |
| Excess Return | -7,89 % | +4,04 % | -6,04 % | -30,63 % | -36,77 % | – |