Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX04Y
- ISIN
- LU2090062782
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 3,870 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 3,470 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 3,15 % |
| GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | 2,35 % |
| GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | 2,29 % |
| FRANCE OAT 3.25% 25May45 | 2,26 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Sep40 | 2,10 % |
| GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | 2,04 % |
| GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 | 2,03 % |
| FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 | 1,98 % |
| SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 | 1,94 % |
| SPAIN (KINGDO 4.9% 30Jul40 | 1,81 % |
| Summe: | 21,95 % |
Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2090062782 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 151,460 EUR +0,240 EUR · +0,16 % heute, 15:15:50 · 0 Stk. | +0,240 EUR · +0,16 % | 151,460 EUR heute, 15:17:17 · 1.981 Stk. | 151,580 EUR heute, 15:17:17 · 1.980 Stk. | 0,120 EUR 0,08 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 151,435 EUR -0,695 EUR · -0,46 % heute, 15:15:10 · unbekannt | -0,695 EUR · -0,46 % | 151,435 EUR heute, 15:15:10 · 33 Stk. | 151,610 EUR heute, 15:15:10 · 33 Stk. | 0,175 EUR 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 151,885 EUR +0,435 EUR · +0,29 % heute, 14:39:06 · 0 Stk. | +0,435 EUR · +0,29 % | 151,390 EUR heute, 15:01:35 · 67 Stk. | 151,565 EUR heute, 15:01:36 · 66 Stk. | 0,175 EUR 0,12 % |
Xetra verzögert | 34 Stk. | 151,930 EUR -0,400 EUR · -0,26 % heute, 14:40:56 · 33 Stk. | -0,400 EUR · -0,26 % | 151,385 EUR heute, 15:01:34 · 58 Stk. | 151,570 EUR heute, 15:01:35 · 16 Stk. | 0,185 EUR 0,12 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,44 % | 9,62 % | 10,86 % | 16,00 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -3,28 % | -12,02 % | -27,87 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,50 | 153,38 | 168,97 | 195,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,35 | 145,24 | 145,24 | 139,39 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,79 | 149,67 | 156,43 | 158,34 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 15+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +2,28 % | -1,40 % | -12,30 % | – | – |
| Relativer Return | +0,07 % | +0,12 % | -4,68 % | -13,58 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +0,04 % | -0,40 % | -0,40 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,77 % | -0,68 % | +10,19 % | -35,92 % | -8,28 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | -0,08 % | -0,31 % | -0,56 % | – | – |
| Excess Return | -4,71 % | -1,99 % | -14,51 % | -29,02 % | – | – |