Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- ETF171
- ISIN
- LU2780872128
•
10,281 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
10,274 EUR
1.000 Stk.
Brief
10,309 EUR
1.000 Stk.
Fondsvolumen
7,84 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
ITALY GOVERNMENT 2027 M …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.06.2026 Ausschüttend | 0,150 EUR |
09.12.2025 Ausschüttend | 0,110 EUR |
03.06.2025 Ausschüttend | 0,140 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 | 21,24 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 15Sep27 | 14,82 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.2% 01Jun27 | 14,05 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.85% 15Jan27 | 13,84 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 13,47 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 2.65% 01Dec27 | 12,64 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 1.1% 01Apr27 | 9,94 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Italy Government 2027 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der FTSE Italy Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von dem Mitgliedstaat der Eurozone Italien begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen7,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,292 EUR +0,006 EUR · +0,06 % heute, 20:00:03 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,06 % | 10,274 EUR heute, 20:00:03 · 1.000 Stk. | 10,309 EUR heute, 20:00:03 · 1.000 Stk. | 0,035 EUR 0,34 % | |
KVG Echtzeit | – | 10,285 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,05 % | 10,285 EUR 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 10,285 EUR 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Euronext Milan verzögert | 381 Stk. | 10,290 EUR +0,004 EUR · +0,04 % heute, 15:55:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,04 % | 10,250 EUR heute, 15:35:15 · 9.600 Stk. | 10,300 EUR heute, 15:35:15 · 10.209 Stk. | 0,050 EUR 0,49 % | |
gettex Echtzeit | 48 Stk. | 10,281 EUR +0,004 EUR · +0,04 % heute, 13:00:36 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,04 % | 10,274 EUR heute, 20:00:03 · 1.000 Stk. | 10,309 EUR heute, 20:00:03 · 1.000 Stk. | 0,035 EUR 0,34 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,92 % | 1,36 % | 0,94 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,44 % | -0,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,44 | 10,44 | 10,49 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,27 | 10,27 | 10,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,40 | 10,39 | 10,43 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,34 % | +1,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,25 % | +0,34 % | -0,03 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,25 % | +0,11 % | -0,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,35 % | +2,78 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 % | +0,92 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,61 % | +2,77 % | – | – | – | – |