Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

233,680 EUR
+0,040 EUR+0,02 %
Geld
232,500 EUR
140 Stk.
Brief
234,860 EUR
140 Stk.

Fondsvolumen
1,42 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
FTSE EUROZONE LOWEST-RA …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,14 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Scalable Capital
Trading 212

Top Holdings zu Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
BELGIUM OLO 5% 28Mar351,39 %
KINGDOM OF BE OLO 3% 22Jun331,33 %
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar281,28 %
KINGDOM OF BE OLO 0.9% 22Jun291,13 %
KINGDOM OF BE OLO 2.85% 22Oct341,09 %
BELGIUM OLO 4.25% 28Mar411,07 %
KINGDOM OF BE OLO 0.8% 22Jun280,99 %
BELGIUM OLO 0.8% 22Jun270,98 %
BELGIUM OLO 1% 22Jun310,96 %
PORTUGUESE RE 2.125% 17Oct280,94 %
Summe:11,16 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

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Ratings zu Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone (gemäß Definition in der Methodik des Indexanbieters) repräsentiert, die im Vergleich zu Staatsanleihen anderer Staaten in der Eurozone eine geringere Bonität aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es istd aher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    1,41 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
5,94 %
3 Monate
6,68 %
1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-4,29 %
5 Jahre
-21,57 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
234,54
3 Monate
234,54
1 Jahr
237,59
3 Jahre
237,59
5 Jahre
262,14
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
230,08
3 Monate
228,80
1 Jahr
228,80
3 Jahre
205,60
5 Jahre
205,60
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
232,40
3 Monate
231,87
1 Jahr
232,42
3 Jahre
225,57
5 Jahre
228,48
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,94 %6,68 %4,48 %5,18 %6,41 %
Maximaler Verlust-1,20 %-2,39 %-3,70 %-4,29 %-21,57 %
Positive Monate33,33 %58,33 %55,56 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)234,54234,54237,59237,59262,14
Tiefstkurs (in EUR)230,08228,80228,80205,60205,60
Durchschnittspreis (in EUR)232,40231,87232,42225,57228,48

Performance-Kennzahlen zu Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+9,20 %
5 Jahre
-9,52 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+1,90 %
5 Jahre
+1,87 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,07 %
2025
+1,14 %
2024
+3,07 %
2023
+7,83 %
2022
-18,58 %
2021
-3,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,97 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+9,23 %
5 Jahre
-8,05 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,25 %+0,04 %+0,25 %+9,20 %-9,52 %
Relativer Return-0,34 %-0,04 %+0,32 %+1,90 %+1,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,34 %-0,01 %+0,03 %+0,05 %+0,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,07 %+1,14 %+3,07 %+7,83 %-18,58 %-3,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44 %+0,13 %+0,03 %+0,35 %-0,26 %
Excess Return-1,97 %+1,20 %+0,58 %+9,23 %-8,05 %
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