Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,880 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,000 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,790 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,55 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,70 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,32 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,13 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,51 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,05 % |
INFOSYS LTD | 0,94 % |
ICICI BANK LTD | 0,92 % |
SK HYNIX INC | 0,90 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,84 % |
Summe: | 22,86 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,44 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,19 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,983 USD -0,217 USD · -0,58 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,477 EUR -0,293 EUR · -0,84 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 37,188 USD +0,455 USD · +1,24 % 26.04.2024, 17:35:11 · unbekannt |