Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | |
![]() | |
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Wertpapiername | Anteil |
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JD.COM INC-CLASS A | 5,37 % |
IND & COMM BK OF CHINA-H | 5,14 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 5,14 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,82 % |
NETEASE INC | 4,81 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,73 % |
BANK OF CHINA LTD-H | 4,42 % |
BYD CO LTD-H | 4,29 % |
BAIDU INC-CLASS A | 3,09 % |
CHINA MERCHANTS BANK HKG | 2,57 % |
Summe: | 44,38 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI China Index ('Hauptindex') basiert und Lage- und Mid Cap-Aktien aus dem chinesischen Aktienuniversum abbildet, darunter chinesische A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red Chips, P-Chips und ausländische Notierungen (z. B. ADRs), die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrating (ESG) in jedem Sektor des Hauptindex ausgegeben werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu erwirtschaften, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,877 USD -0,224 USD · -0,60 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,963 EUR -0,006 EUR · -0,02 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,490 GBP -0,122 GBP · -0,43 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 2.928,000 GBp +61,500 GBp · +2,15 % gestern, 17:35:28 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 30,59 % | 23,78 % | 25,00 % | 28,01 % | – | – |
Maximaler Verlust | -3,69 % | -8,12 % | -18,90 % | -38,37 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 39,15 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 34,69 | 29,93 | 26,50 | 24,13 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 36,35 | 33,35 | 30,33 | 31,34 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +2,14 % | +11,87 % | +30,56 % | +5,17 % | – | – |
Relativer Return | -1,07 % | -0,50 % | -7,30 % | -19,72 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | -0,17 % | -0,63 % | -0,61 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +10,83 % | +17,87 % | -14,03 % | -23,05 % | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +0,25 % | +0,04 % | – | – | – |
Excess Return | +26,61 % | +12,47 % | +3,87 % | – | – | – |