Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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NOVO NORDISK A/S-B | 6,02 % |
NOVARTIS AG-REG | 5,53 % |
NESTLE SA-REG | 4,83 % |
ASML HOLDING NV | 4,55 % |
ROCHE HLDG AG-GENUSS | 4,41 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,29 % |
UNILEVER PLC (GBP) | 3,73 % |
L OREAL | 3,35 % |
DIAGEO PLC | 2,75 % |
GSK PLC | 2,55 % |
Summe: | 42,01 % |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Quality Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Quality Index ist ein Aktienindex, der auf den großen Aktienmärkten der europäischen Industrieländer gehandelte Wertpapiere (gemäß der Definition in der Indexmethodik) mit einem Potenzial für langfristiges Qualitätswachstum repräsentiert. Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds wird in einen TotalReturn Swap (derivatives Finanzinstrument) investieren, das die Wertentwicklung des Index gegenüber der Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen erzielt. Derivate sind fester Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,880 EUR +0,200 EUR · +0,20 % · 0 Stk. | ||||||
100,860 EUR +0,120 EUR · +0,12 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,880 EUR +0,260 EUR · +0,26 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 100,900 EUR -0,200 EUR · -0,20 % · 0 Stk. |