Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 6,34 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 5,61 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,20 % |
ASTRAZENECA GBP | 4,84 % |
NOVARTIS AG-REG | 4,62 % |
NESTLE SA-REG | 4,34 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 4,11 % |
UNILEVER PLC LONDON | 3,47 % |
L OREAL | 2,96 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 2,73 % |
Summe: | 44,22 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Quality Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Quality Index ist ein Aktienindex, der auf den großen Aktienmärkten der europäischen Industrieländer gehandelte Wertpapiere (gemäß der Definition in der Indexmethodik) mit einem Potenzial für langfristiges Qualitätswachstum repräsentiert. Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds wird in einen TotalReturn Swap (derivatives Finanzinstrument) investieren, das die Wertentwicklung des Index gegenüber der Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen erzielt. Derivate sind fester Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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107,760 EUR -0,200 EUR · -0,19 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
107,740 EUR -0,120 EUR · -0,11 % gestern, 22:05:41 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 107,820 EUR -0,460 EUR · -0,42 % gestern, 19:40:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 107,840 EUR -0,620 EUR · -0,57 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. |