Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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SHELL PLC | 4,15 % |
NOVARTIS AG-REG | 3,82 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 3,45 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 2,86 % |
ALLIANZ SE-REG | 2,26 % |
SANOFI | 2,15 % |
BP PLC | 2,06 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 1,87 % |
SIEMENS AG-REG | 1,82 % |
GSK PLC | 1,71 % |
Summe: | 26,15 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI Europe Value Index ist ein Aktienindex, der die führenden Wertpapiere europäischer Industrieländer (gemäß der Definition in der Indexmethodik) abbildet, die insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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298,100 EUR +2,050 EUR · +0,69 % heute, 20:33:19 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 297,710 EUR -2,236 EUR · -0,75 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5.423,794 MXN -52,020 MXN · -0,95 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 298,228 EUR +0,128 EUR · +0,04 % heute, 17:35:27 · 126 Stk. |