Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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RELIANCE INDUSTRIES LTD | 7,20 % |
INFOSYS LTD | 5,06 % |
ICICI BANK LTD | 5,00 % |
HDFC BANK LIMITED | 3,60 % |
TATA CONSULTANCY SERVICES | 3,23 % |
BHARTI AIRTEL LTD | 2,82 % |
AXIS BANK LTD | 2,10 % |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2,05 % |
LARSEN & TOUBRO LTD | 1,95 % |
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 1,79 % |
Summe: | 34,80 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,85 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,85 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Marktperformance von in Indien notierten Large- und Mid-Caps repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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32,235 EUR -0,155 EUR · -0,48 % heute, 13:15:20 · 0 Stk. | ||||||
32,240 EUR +0,005 EUR · +0,02 % heute, 13:24:37 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 32,250 EUR -0,130 EUR · -0,40 % heute, 12:15:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 32,245 EUR -0,175 EUR · -0,54 % heute, 13:00:00 · 26 Stk. |