Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HDFC BANK LIMITED | 7,85 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5,80 % |
ICICI BANK LTD | 5,24 % |
INFOSYS LTD | 4,90 % |
BHARTI AIRTEL LTD | 3,19 % |
TATA CONSULTANCY SERVICES | 2,90 % |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2,20 % |
LARSEN & TOUBRO LTD | 1,91 % |
AXIS BANK LTD | 1,91 % |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,53 % |
Summe: | 37,43 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,85 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,85 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) ('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 29,960 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:09:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,965 EUR -0,055 EUR · -0,18 % heute, 11:50:05 · 164 Stk. |