Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,680 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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MICROSOFT CORP | 4,57 % |
APPLE INC | 3,88 % |
NVIDIA CORP | 3,44 % |
AMAZON.COM INC | 2,58 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,66 % |
ALPHABET INC CL A | 1,37 % |
ALPHABET INC CL C | 1,21 % |
ELI LILLY & CO | 0,97 % |
BROADCOM INC | 0,91 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,89 % |
Summe: | 21,48 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds. Die Anteile des Teilfonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert bzw. werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln, sofern die Market Maker die Marktliquidität aufrechterhalten können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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88,290 EUR +1,020 EUR · +1,17 % 26.04.2024, 21:58:51 · 9 Stk. | ||||||
88,320 EUR +0,254 EUR · +0,29 % heute, 17:02:02 · 11 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 88,394 EUR +1,562 EUR · +1,80 % 26.04.2024, 21:26:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 88,336 EUR +1,598 EUR · +1,84 % 26.04.2024, 17:36:09 · 0 Stk. |