Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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APPLE INC | 5,84 % |
NVIDIA CORP | 5,19 % |
MICROSOFT CORP | 5,12 % |
AMAZON.COM INC | 2,91 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,99 % |
ALPHABET INC CL A | 1,67 % |
ALPHABET INC CL C | 1,47 % |
ELI LILLY & CO | 1,35 % |
BROADCOM INC | 1,25 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,12 % |
Summe: | 27,91 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World ex Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI World ex Europe Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in Industrieländern repräsentiert (wie in der Indexmethodik definiert).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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595,300 EUR +9,000 EUR · +1,54 % heute, 21:56:52 · 0 Stk. | ||||||
594,600 EUR +7,800 EUR · +1,33 % heute, 22:02:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 593,000 EUR +7,200 EUR · +1,23 % heute, 19:37:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 592,900 EUR +3,400 EUR · +0,58 % heute, 17:36:02 · 0 Stk. |