Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,98 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,61 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,92 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,98 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,62 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,07 % |
INFOSYS LTD | 0,97 % |
ICICI BANK LTD | 0,90 % |
SK HYNIX INC | 0,87 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,79 % |
Summe: | 21,71 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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17,272 EUR +0,102 EUR · +0,59 % heute, 19:30:29 · 0 Stk. | ||||||
17,228 EUR +0,126 EUR · +0,74 % heute, 19:30:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 17,214 EUR +0,092 EUR · +0,54 % heute, 18:23:04 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 17,292 EUR +0,098 EUR · +0,57 % heute, 17:36:20 · 0 Stk. |