Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,54 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,97 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 2,10 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,09 % |
HDFC BANK LIMITED | 1,45 % |
MEITUAN-CLASS B | 1,24 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,19 % |
INTL HOLDING CO PJSC | 1,00 % |
INFOSYS LTD | 0,97 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,96 % |
Summe: | 24,51 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Märkte in 26 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, sowie, wenn sie eine bessere Positionierung gegenüber einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu erwirtschaften, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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18,102 EUR +0,024 EUR · +0,13 % heute, 20:45:27 · 0 Stk. | ||||||
18,078 EUR +0,076 EUR · +0,42 % heute, 20:46:03 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,084 EUR +0,022 EUR · +0,12 % heute, 19:32:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 18,212 EUR +0,098 EUR · +0,54 % heute, 17:36:06 · 3 Stk. |