Aktienfonds • Aktien USA

Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

257,725 EUR
+0,267 EUR+0,10 %
Geld
257,725 EUR
Brief
257,725 EUR

Fondsvolumen
21,53 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
2,560 GBP
12.12.2023
Ausschüttend
1,650 GBP
07.12.2022
Ausschüttend
1,480 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
NVIDIA CORP7,76 %
MICROSOFT CORP6,88 %
APPLE INC6,33 %
AMAZON.COM INC3,95 %
META PLATFORMS INC-CLASS A2,93 %
BROADCOM INC2,55 %
ALPHABET INC CL A2,26 %
ALPHABET INC CL C1,83 %
TESLA INC1,71 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1,68 %
Summe:37,88 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

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Ratings zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

Stammdaten zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Société Générale Luxembourg
  • Fondsvolumen
    21,45 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
8,85 %
3 Monate
9,16 %
1 Jahr
18,40 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
18,10 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-18,56 %
3 Jahre
-18,56 %
5 Jahre
-25,59 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
224,22
3 Monate
224,22
1 Jahr
224,22
3 Jahre
224,22
5 Jahre
224,22
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
215,86
3 Monate
202,12
1 Jahr
168,39
3 Jahre
123,49
5 Jahre
113,63
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
219,53
3 Monate
214,33
1 Jahr
201,39
3 Jahre
170,24
5 Jahre
160,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,85 %9,16 %18,40 %17,89 %18,10 %
Maximaler Verlust-1,30 %-2,39 %-18,56 %-18,56 %-25,59 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)224,22224,22224,22224,22224,22
Tiefstkurs (in EUR)215,86202,12168,39123,49113,63
Durchschnittspreis (in EUR)219,53214,33201,39170,24160,07

Performance-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+7,43 %
1 Jahr
+14,94 %
3 Jahre
+73,98 %
5 Jahre
+109,01 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+2,39 %
3 Jahre
+14,09 %
5 Jahre
+1,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,77 %
2024
+30,27 %
2023
+27,17 %
2022
-24,05 %
2021
+36,54 %
2020
+11,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+16,29 %
2 Jahre
+46,43 %
3 Jahre
+66,99 %
4 Jahre
+52,58 %
5 Jahre
+100,65 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,79 %+7,43 %+14,94 %+73,98 %+109,01 %
Relativer Return+0,06 %+0,56 %+2,39 %+14,09 %+1,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,06 %+0,19 %+0,20 %+0,37 %+0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,77 %+30,27 %+27,17 %-24,05 %+36,54 %+11,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,88 %+1,16 %+1,02 %+0,60 %+0,83 %
Excess Return+16,29 %+46,43 %+66,99 %+52,58 %+100,65 %

ETF-Prospekte zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF GBP Dis. Hedged