Aktienfonds • Aktien USA
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3EDN6
- ISIN
- LU2266995542
•
159,819 EUR
+0,522 EUR+0,33 %
Geld
159,819 EUR
Brief
159,819 EUR
Fondsvolumen
24,18 Mrd. EUR
Laufende Kosten
–
Benchmark
S&P 500® NET TOTAL RETU …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,24 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,27 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,49 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,43 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,20 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,99 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 3,37 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,50 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,41 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,69 % |
| Summe: | 40,59 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Stammdaten zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen23,80 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,84 % | 11,81 % | 17,88 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -4,23 % | -13,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 190,94 | 191,64 | 191,64 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 183,54 | 183,54 | 135,60 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 188,02 | 189,00 | 174,98 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | -0,15 % | +14,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,01 % | +0,28 % | +0,06 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | +0,09 % | +0,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,41 % | +3,80 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +18,35 % | – | – | – | – | – |