Aktienfonds • Aktien USA

Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3EDN6
A3EDN6

ISIN: LU2266995542
LU2266995542

KVG: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A3EDN6
A3EDN6

KVG: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2266995542
LU2266995542

05.12.2024, 08:00:00 •

155,563 EUR

-1,111 EUR-0,71 %

Geld

155,563 EUR

Brief

155,563 EUR

Fondsvolumen

15,91 Mrd. EUR

Laufende Kosten

–

Benchmark

S&P 500® NET TOTAL RETU …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
APPLE INC	7,12 %
NVIDIA CORP	6,77 %
MICROSOFT CORP	6,26 %
AMAZON.COM INC	3,61 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,57 %
ALPHABET INC CL A	2,08 %
ALPHABET INC CL C	1,72 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,71 %
BROADCOM INC	1,64 %
TESLA INC	1,44 %
Summe:	34,92 %

Stand: 31.10.2024

Anteilsklassen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2266995542 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	synthetisch	–	–
LU1302703878	CHF	Ausschüttend	synthetisch	0,07 %
LU1135865084	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,05 %
LU0959211326	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,07 %	–
LU0496786574	EUR	Ausschüttend	synthetisch	0,05 %
LU0959211243	EUR	Ausschüttend	synthetisch	0,07 %
LU1950341179	GBP	Ausschüttend	synthetisch	0,07 %	–
LU0496786657	USD	Ausschüttend	synthetisch	0,05 %

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Ratings zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Stammdaten zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
16,05 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. März 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	164,670 USD -0,300 USD · -0,18 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 USD · -0,18 %	164,670 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	164,670 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	155,563 EUR -1,111 EUR · -0,71 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,111 EUR · -0,71 %	155,563 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	155,563 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
11,58 %
3 Monate
11,32 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
164,97
3 Monate
164,97
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
154,62
3 Monate
146,14
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
161,35
3 Monate
156,91
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,58 %	11,32 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-2,71 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	164,97	164,97	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	154,62	146,14	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	161,35	156,91	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+10,36 %
3 Monate
+16,60 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,92 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+10,36 %	+16,60 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,47 %	-0,76 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,47 %	-0,26 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,92 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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