Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 9,32 % |
Unbekannt | 8,98 % |
Unbekannt | 7,49 % |
Unbekannt | 5,62 % |
Unbekannt | 5,61 % |
Unbekannt | 5,14 % |
Unbekannt | 4,08 % |
Unbekannt | 4,08 % |
Unbekannt | 3,88 % |
Unbekannt | 3,76 % |
Summe: | 57,96 % |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der die 80 größten, in der Produktion und dem Vertrieb von Luxusgütern bzw. der Bereitstellung von 'Luxus'-Dienstleistungen tätigen börsennotierten Unternehmen repräsentiert. Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds wird in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument) investieren, das die Wertentwicklung des Index gegenüber der Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen erzielt. Derivate sind fester Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
210,250 EUR +3,700 EUR · +1,79 % · 0 Stk. | ||||||
208,700 EUR +3,050 EUR · +1,48 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 208,200 EUR +1,500 EUR · +0,73 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 210,100 EUR +2,650 EUR · +1,28 % · 1 Stk. |