Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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HERMES INTERNATIONAL | 9,86 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 7,80 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,65 % |
FERRARI NV MILAN | 6,59 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5,51 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 3,84 % |
NIKE INC -CL B | 3,53 % |
DIAGEO PLC | 3,42 % |
KERING | 3,36 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 3,33 % |
Summe: | 54,89 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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348,54 Mio. | 0,25 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,25 % | Thesaurierend | synthetisch |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der 80 der größten börsennotierten Unternehmen umfasst, die in der Herstellung oder im Vertrieb von Luxusgütern oder in der Erbringung von Luxusdienstleistungen tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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206,400 EUR +0,700 EUR · +0,34 % heute, 11:45:35 · 0 Stk. | ||||||
206,500 EUR +1,450 EUR · +0,71 % heute, 11:56:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 206,050 EUR +1,450 EUR · +0,71 % heute, 11:17:06 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 206,250 EUR +0,850 EUR · +0,41 % heute, 11:16:36 · 2 Stk. |