Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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HERMES INTERNATIONAL | 8,57 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 8,45 % |
FERRARI NV MILAN | 8,36 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8,02 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5,56 % |
DIAGEO PLC | 4,07 % |
L OREAL (Paris) | 3,99 % |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 3,92 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 3,77 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 3,68 % |
Summe: | 58,39 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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348,54 Mio. | 0,25 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,25 % | Thesaurierend | synthetisch |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der 80 der größten börsennotierten Unternehmen umfasst, die in der Herstellung oder im Vertrieb von Luxusgütern oder in der Erbringung von Luxusdienstleistungen tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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200,200 EUR +3,120 EUR · +1,58 % 04.10.2024, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
199,680 EUR +3,340 EUR · +1,70 % 04.10.2024, 23:00:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 198,240 EUR +1,880 EUR · +0,96 % 04.10.2024, 19:31:44 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 199,280 EUR +1,380 EUR · +0,70 % 04.10.2024, 17:36:25 · 0 Stk. |