Rentenfonds • Renten USA
Amundi US Curve steepening 2-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- ETF086
- ISIN
- LU2018762901
•
11,949 EUR
-0,021 EUR-0,17 %
Geld
11,950 EUR
(470 Stk.)
Brief
11,963 EUR
(460 Stk.)
Fondsvolumen
190,88 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
SOLACTIVE USD DAILY (X7 …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Curve steepening 2-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) 12/25 CBOT | 382,70 % |
| US DOLLAR | 100,00 % |
| Summe: | 482,70 % |
Stand:
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Ratings zu Amundi US Curve steepening 2-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Curve steepening 2-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index (der 'Benchmark-Index') widerzuspiegeln, der für die Wertentwicklung einer Long-Position in 2-Jahres-Treasury-Note-Futures (2-Jahres-Vertrag) und einer Short-Position in Ultra 10-Jahres-Treasury- Note-Futures (10-Jahres-Vertrag) repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Die Strategie, die der Benchmark-Index replizieren soll, wird allgemein als Versteilerungsstrategie bezeichnet, da sie von einer Versteilerung der USZinskurve profitiert. Der Benchmark-Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung einer Long-Position in 2Y US Treasury Note Futures (2- Jahres-Vertrag) und einer Short-Position in den Ultra 10Y US Treasury Note Futures (10-Jahres-Vertrag). Infolgedessen dürfte der Benchmark-Index von einem Anstieg der Differenz zwischen der zehnjährigen US-Rendite und der zweijährigen US-Rendite profitieren. Im Gegenteil, im Falle einer Verringerung der Differenz zwischen der zehnjährigen Rendite in den USA und der zweijährigen Rendite in den USA dürfte der Benchmark-Index nachgeben. Um die Replizierbarkeit des Benchmark-Index, den der Teilfonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Methode des Benchmark-Index Faktoren wie unter anderem Finanzierungskosten. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Stammdaten zu Amundi US Curve steepening 2-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen221,45 Mio. USD190,88 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Curve steepening 2-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 1,93 % | 3,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,11 % | -1,54 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,53 | 10,59 | 10,64 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,47 | 10,47 | 10,14 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,50 | 10,52 | 10,48 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Curve steepening 2-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | -2,05 % | -2,00 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,71 % | +8,95 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,01 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,76 % | +0,11 % | – | – | – | – |