Aktienfonds • Aktien International
Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
•
154,140 EUR
-0,200 EUR-0,13 %
Geld
152,900 EUR
140 Stk.
Brief
155,380 EUR
140 Stk.
Fondsvolumen
81,52 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,54 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,15 % |
Computacenter Aktie · WKN A14NH6 · ISIN GB00BV9FP302 | 4,73 % |
Sartorius Stedim Bio Aktie · WKN A2AJKS · ISIN FR0013154002 | 4,68 % |
Croda International Aktie · WKN A2PF9D · ISIN GB00BJFFLV09 | 4,46 % |
Interpump Aktie · WKN 904257 · ISIN IT0001078911 | 4,30 % |
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905 | 4,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,11 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,01 % |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019 | 4,00 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 3,99 % |
| Summe: | 43,60 % |
Stand:
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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading- Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen82,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 153,380 EUR -0,180 EUR · -0,12 % gestern, 21:55:12 · 0 Stk. | -0,180 EUR · -0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 154,138 EUR -0,252 EUR · -0,16 % gestern, 22:54:42 · unbekannt | -0,252 EUR · -0,16 % | 152,870 EUR gestern, 22:54:42 · 20 Stk. | 155,405 EUR gestern, 22:54:42 · 20 Stk. | 2,535 EUR 1,63 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 152,860 EUR -0,200 EUR · -0,13 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,13 % | 152,860 EUR gestern, 22:59:12 · 16 Stk. | 155,380 EUR gestern, 22:59:12 · 16 Stk. | 2,520 EUR 1,62 % | |
Frankfurt verzögert | – | 153,460 EUR -0,020 EUR · -0,01 % gestern, 19:39:53 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,57 % | 11,77 % | 14,02 % | 12,91 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,45 % | -8,56 % | -15,07 % | -15,07 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,33 | 160,85 | 160,85 | 160,85 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,08 | 147,08 | 130,08 | 100,41 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,65 | 154,87 | 151,30 | 135,22 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,06 % | -1,33 % | +4,50 % | +47,22 % | – | – |
| Relativer Return | +0,67 % | -7,86 % | -2,58 % | -7,72 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | -2,69 % | -0,22 % | -0,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,36 % | +8,99 % | +29,64 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,51 % | +0,88 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,51 % | +13,57 % | +39,64 % | – | – | – |