Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 4,93 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 4,61 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 4,38 % |
SCOR SE Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 4,36 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 4,19 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,17 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,16 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 4,14 % |
Airbnb A Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 4,08 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,01 % |
Summe: | 43,03 % |
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Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. - Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreicht und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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126,560 EUR +0,540 EUR · +0,43 % · 0 Stk. | ||||||
126,220 EUR +1,100 EUR · +0,88 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 125,420 EUR +0,760 EUR · +0,61 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 127,140 EUR +1,080 EUR · +0,86 % · 2 Stk. |