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Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

WKN
FRA3TF
Emittent
Axxion S.A.
ISIN
LU2439874319
133,860 EUR
+1,120 EUR+0,84 %
Geld
132,960 EUR
(100 Stk.)
Brief
134,820 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
48,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,52 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,52 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
1,830 EUR
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,47 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
4,41 %
Scor
Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983
4,40 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,24 %
ASR Nederland
Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643
4,19 %
Becton Dickinson and Co.
Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091
4,17 %
Charter Communications
Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084
4,15 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,14 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
4,09 %
Merck
Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905
4,08 %
Summe:42,34 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    47,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.