Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 4,60 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,41 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 4,39 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,28 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 4,23 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,20 % |
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704 | 4,18 % |
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 4,17 % |
Verisign Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029 | 4,14 % |
SCOR SE Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 4,12 % |
Summe: | 42,72 % |
Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. - Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreicht und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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127,640 EUR +0,780 EUR · +0,61 % · 0 Stk. | ||||||
127,460 EUR +1,220 EUR · +0,97 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 126,520 EUR +1,420 EUR · +1,14 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 127,940 EUR +1,440 EUR · +1,14 % · 0 Stk. |