Aktienfonds • Aktien International

Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

156,400 EUR
-1,180 EUR-0,75 %
Geld
156,020 EUR
(65 Stk.)
Brief
156,420 EUR
(64 Stk.)

Fondsvolumen
66,72 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,54 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,54 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Finanzen.net Zero

Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Ashtead Group
Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739
4,62 %
Diploma
Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634
4,48 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,43 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,38 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
4,30 %
Storebrand
Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605
4,26 %
ASR Nederland
Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643
4,25 %
Interpump
Aktie · WKN 904257 · ISIN IT0001078911
4,14 %
bioMerieux
Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286
4,11 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,10 %
Summe:43,07 %
Stand:

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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Darüber hinaus werden bei der Titelauswahl auf Ebene des Index ESG Kriterien berücksichtigt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet.

Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    66,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
11,14 %
3 Monate
10,08 %
1 Jahr
14,07 %
3 Jahre
13,94 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
-15,07 %
3 Jahre
-15,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
157,95
3 Monate
157,95
1 Jahr
157,95
3 Jahre
157,95
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
151,57
3 Monate
151,57
1 Jahr
130,08
3 Jahre
96,61
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
155,26
3 Monate
154,81
1 Jahr
147,08
3 Jahre
130,11
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,14 %10,08 %14,07 %13,94 %
Maximaler Verlust-3,78 %-3,78 %-15,07 %-15,07 %
Positive Monate66,67 %50,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)157,95157,95157,95157,95
Tiefstkurs (in EUR)151,57151,57130,0896,61
Durchschnittspreis (in EUR)155,26154,81147,08130,11

Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,16 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+13,76 %
3 Jahre
+46,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
+2,94 %
3 Jahre
+2,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+10,06 %
2024
+8,99 %
2023
+29,64 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,21 %
2 Jahre
+19,34 %
3 Jahre
+43,28 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,16 %+1,16 %+13,76 %+46,62 %
Relativer Return-2,58 %-4,27 %+2,94 %+2,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,58 %-1,44 %+0,24 %+0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,06 %+8,99 %+29,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,87 %+0,72 %+0,90 %
Excess Return+12,21 %+19,34 %+43,28 %

ETF-Prospekte zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.