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Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

127,760 EUR
+1,080 EUR+0,85 %
Geld
124,560 EUR
(100 Stk.)
Brief
129,220 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
25,47 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,52 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,52 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Charter Communications
Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084
4,93 %
Adobe Systems
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
4,61 %
Zoetis
Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035
4,38 %
SCOR SE
Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983
4,36 %
Becton Dickinson and Co.
Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091
4,19 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,17 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,16 %
Admiral Group
Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398
4,14 %
Airbnb A
Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010
4,08 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
4,01 %
Summe:43,03 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. - Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreicht und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    25,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.