Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.12.2023 Ausschüttend | 1,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
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Ashtead Group Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 4,31 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 4,13 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 4,13 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 4,12 % |
Interpump Aktie · WKN 904257 · ISIN IT0001078911 | 4,10 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,06 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,02 % |
Sartorius Stedim Bio Aktie · WKN A2AJKS · ISIN FR0013154002 | 4,01 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,00 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 3,96 % |
Summe: | 40,84 % |
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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
354 Stk. | 155,440 EUR -0,200 EUR · -0,13 % 11.07.2025, 21:56:57 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,13 % | ||||
– | 156,581 EUR -1,137 EUR · -0,72 % 11.07.2025, 22:00:02 · unbekannt | -1,137 EUR · -0,72 % | 153,319 EUR 11.07.2025, 22:00:02 · 20 Stk. | 159,843 EUR 11.07.2025, 22:00:02 · 20 Stk. | 6,524 EUR 4,08 % | |
– | 153,660 EUR -1,180 EUR · -0,76 % 11.07.2025, 21:59:01 · unbekannt | -1,180 EUR · -0,76 % | 153,660 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 16 Stk. | 159,540 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 16 Stk. | 5,880 EUR 3,69 % | |
Frankfurt verzögert | – | 154,680 EUR -1,140 EUR · -0,73 % 11.07.2025, 19:27:23 · 0 Stk. | -1,140 EUR · -0,73 % |
Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,92 % | 11,94 % | 14,43 % | 14,32 % | – | – |
Maximaler Verlust | -2,15 % | -2,15 % | -15,07 % | -15,84 % | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 153,08 | 134,70 | 127,83 | 96,61 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 154,57 | 150,54 | 144,15 | 128,02 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Performance | -0,13 % | +15,98 % | +14,72 % | +49,76 % | – | – |
Relativer Return | -1,26 % | +1,45 % | +8,10 % | +3,39 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | +0,48 % | +0,65 % | +0,09 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +10,52 % | +8,99 % | +29,64 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,90 % | +0,96 % | – | – | – |
Excess Return | +11,47 % | +24,20 % | +47,74 % | – | – | – |