Aktienfonds • Aktien International
Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
•
163,560 EUR
-0,900 EUR-0,55 %
Geld
162,060 EUR
130 Stk.
Brief
165,040 EUR
130 Stk.
Tagesspanne
164,680 – 166,340 EUR
52W-Spanne
135,880 – 166,340 EUR
Fondsvolumen
76,65 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,53 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 4,61 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,54 % |
IONOS Aktie · WKN A3E00M · ISIN DE000A3E00M1 | 4,42 % |
STOREBRAND Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 4,38 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,25 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,24 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,19 % |
Computacenter Aktie · WKN A14NH6 · ISIN GB00BV9FP302 | 4,19 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 4,14 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 4,05 % |
| Summe: | 43,01 % |
Stand:
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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog dem Index erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem aber sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Währungs-, Bonitäts-, Liquiditäts- und Aktienkursrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps...
Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen76,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 164,400 EUR +0,880 EUR · +0,54 % heute, 19:55:24 · 0 Stk. | +0,880 EUR · +0,54 % | · 92 Stk. | · 91 Stk. | 2,040 EUR 1,23 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 161,600 EUR +0,600 EUR · +0,37 % heute, 19:59:03 · unbekannt | +0,600 EUR · +0,37 % | · 31 Stk. | · 31 Stk. | 5,920 EUR 3,53 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 162,600 EUR -1,830 EUR · -1,11 % heute, 16:21:25 · unbekannt | -1,830 EUR · -1,11 % | · 4 Stk. | · 4 Stk. | 2,320 EUR 1,42 % | |
Frankfurt verzögert | – | 166,160 EUR +2,620 EUR · +1,60 % heute, 14:37:12 · 0 Stk. | +2,620 EUR · +1,60 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,07 % | 12,04 % | 12,82 % | 12,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,57 % | -3,00 % | -13,29 % | -15,07 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,78 | 149,16 | 139,48 | 117,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,36 | 153,39 | 152,90 | 143,15 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,04 % | +8,32 % | +7,42 % | +31,17 % | – | – |
| Relativer Return | +5,46 % | -0,60 % | -13,75 % | -22,10 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,46 % | -0,20 % | -1,22 % | -0,69 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,36 % | +10,29 % | +8,99 % | +29,64 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,68 % | +0,53 % | +0,81 % | – | – |
| Excess Return | +5,61 % | +19,96 % | +22,55 % | +52,20 % | – | – |