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Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
•
158,020 EUR
+0,020 EUR+0,01 %
Geld
158,020 EUR
(70 Stk.)
Brief
159,120 EUR
(70 Stk.)
Fondsvolumen
71,48 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,54 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ashtead Group Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 4,92 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,74 % |
Interpump Aktie · WKN 904257 · ISIN IT0001078911 | 4,66 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 4,47 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 4,46 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 4,30 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 4,17 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,16 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,10 % |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019 | 4,07 % |
| Summe: | 44,05 % |
Stand:
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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Darüber hinaus werden bei der Titelauswahl auf Ebene des Index ESG Kriterien berücksichtigt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet.
Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen71,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 158,120 EUR +1,000 EUR · +0,64 % heute, 09:31:20 · 0 Stk. | +1,000 EUR · +0,64 % | 158,140 EUR heute, 09:38:08 · 2.886 Stk. | 158,980 EUR heute, 09:38:08 · 475 Stk. | 0,840 EUR 0,53 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 158,550 EUR +0,566 EUR · +0,36 % heute, 09:29:00 · unbekannt | +0,566 EUR · +0,36 % | 158,140 EUR heute, 09:38:08 · 64 Stk. | 158,980 EUR heute, 09:29:00 · 64 Stk. | 0,840 EUR 0,53 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 158,140 EUR +2,900 EUR · +1,87 % heute, 09:38:08 · unbekannt | +2,900 EUR · +1,87 % | 158,140 EUR heute, 09:38:08 · 161 Stk. | 158,980 EUR heute, 09:38:08 · 161 Stk. | 0,840 EUR 0,53 % |
Frankfurt verzögert | – | 158,200 EUR +1,860 EUR · +1,19 % heute, 09:19:56 · 0 Stk. | +1,860 EUR · +1,19 % | 155,020 EUR heute, 09:21:47 · 65 Stk. | 158,980 EUR heute, 09:21:47 · 63 Stk. | 3,960 EUR 2,49 % |
Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 10,73 % | 14,16 % | 13,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,32 % | -3,78 % | -15,07 % | -15,07 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,95 | 157,95 | 157,95 | 157,95 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 152,71 | 151,57 | 130,08 | 96,61 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,82 | 154,90 | 147,97 | 130,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,10 % | -0,40 % | +13,66 % | +53,57 % | – | – |
| Relativer Return | -1,57 % | -5,93 % | +0,83 % | +2,12 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,57 % | -2,02 % | +0,07 % | +0,06 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,99 % | +8,99 % | +29,64 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,63 % | +0,97 % | – | – | – |
| Excess Return | +11,34 % | +16,90 % | +47,37 % | – | – | – |