Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.05.2021 Ausschüttend | 0,090 EUR |
15.05.2020 Ausschüttend | 0,090 EUR |
09.05.2019 Ausschüttend | 0,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK CLASS B B | 3,52 % |
ASML HOLDING NV | 3,28 % |
NESTLE SA N | 2,41 % |
LVMH | 1,97 % |
SHELL PLC | 1,84 % |
SAP | 1,80 % |
ASTRAZENECA PLC | 1,78 % |
NOVARTIS AG N | 1,69 % |
ROCHE HOLDING PAR AG | 1,52 % |
TOTALENERGIES | 1,39 % |
Summe: | 21,20 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % |
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Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index STOXX® Europe 600 Net Return (Bloomberg-Code: SXXR Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften sowie Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente). Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente weisen zum Kaufzeitpunkt ein Mindestrating von A-3 (Standard & Poor's) oder P-3 (Moody's) auf oder haben anderenfalls ein 'langfristiges Investment-Grade-Rating' oder ein internes Rating der Verwaltungsgesellschaft, das vergleichbare Kriterien erfüllt. Das Engagement des Teilfonds in der Wertentwicklung des Index wird über einen Finanzkontrakt erreicht (Methode der synthetischen Nachbildung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,280 EUR +0,074 EUR · +0,52 % heute, 11:00:51 · 0 Stk. | ||||||
14,274 EUR +0,096 EUR · +0,68 % heute, 11:14:43 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 14,290 EUR +0,098 EUR · +0,69 % heute, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,290 EUR +0,096 EUR · +0,68 % heute, 10:42:03 · 5.201 Stk. |