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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

WKN: A3EAPR
A3EAPR

ISIN: LU2008763349
LU2008763349

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3EAPR
A3EAPR

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2008763349
LU2008763349

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

85.084,610 EUR

-216,347 EUR-0,25 %

Geld

85.084,610 EUR

Brief

85.084,610 EUR

Fondsvolumen

2,04 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,13 %

Benchmark

J.P. MORGAN ESG EMU GOV …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,13 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	2.076,710 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	1.728,600 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	4,26 %
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	4,25 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	3,93 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	3,33 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98	3,08 %
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560	2,87 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	2,44 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	2,44 %
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868	2,22 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	2,14 %
Summe:	30,96 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2008763349 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,13 %	–
LU2533813452	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,15 %	–
LU2008763000	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,15 %	–
LU2008763265	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,13 %	–
LU2244387457	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,15 %

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Ratings zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtitel von in diesem Referenzindex enthaltenen Ländern, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung).

Stammdaten zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,96 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85.084,610 EUR -216,347 EUR · -0,25 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-216,347 EUR · -0,25 %	85.084,610 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	85.084,610 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,05 %
3 Monate
3,04 %
1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87.799,90
3 Monate
88.308,90
1 Jahr
88.701,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85.144,80
3 Monate
85.144,80
1 Jahr
84.261,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87.226,10
3 Monate
87.419,90
1 Jahr
86.108,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,05 %	3,04 %	3,46 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,66 %	-1,37 %	-1,85 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	87.799,90	88.308,90	88.701,20	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	85.144,80	85.144,80	84.261,10	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87.226,10	87.419,90	86.108,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 years Track X UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,18 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,42 %	-0,18 %	+3,20 %	–	–	–
Relativer Return	+0,17 %	-0,29 %	-0,88 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	-0,10 %	-0,07 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,18 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,67 %	–	–	–	–	–