Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 7,28 % |
MICROSOFT CORP | 6,57 % |
NVIDIA CORP | 6,10 % |
AMAZON COM INC | 3,57 % |
META PLATFORMS INC CLASS A A | 2,57 % |
ALPHABET INC CLASS A A | 2,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | 1,73 % |
BROADCOM INC | 1,65 % |
ALPHABET INC CLASS C C | 1,65 % |
TESLA INC | 1,49 % |
Summe: | 34,61 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % |
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Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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