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DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
113,690 EUR
-0,09
-0,08%
19.10.2019, 12:06:05
Börsenplätze
| WKN: | ETFL37 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | DE000ETFL375 | Schwerpunkt: | Renten Untern... | |
| KAG: | Deka Investment GmbH | |||
Börsenplätze
Abs.
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Alle Kurse zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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114,07 EUR | +0,02 | +0,02% | 18.10. | 21:55:22 | 114,070 / 114,220 | |
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113,69 EUR | -0,09 | -0,08% | 19.10. | 12:06:05 | 113,690 / 114,610 | |
| Xetra | 114,24 EUR | +0,03 | +0,02% | 18.10. | 17:36:18 | / | |
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113,90 EUR | +0,07 | +0,06% | 17.10. | 08:00:00 | 112,760 / 116,180 | |
| London Stock Exchange | 108,93 EUR | -1,40 | -1,27% | 28.12. | 10:12:37 | n.a. / n.a. | |
| Baader Bank | 114,01 EUR | -0,12 | -0,11% | 18.10. | 21:00:00 | 113,800 / 114,220 | |
| Quotrix | 114,23 EUR | +0,08 | +0,07% | 18.10. | 07:57:10 | 114,070 / 114,410 | |
| gettex | 114,12 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.10. | 21:47:00 | 113,810 / 114,235 | |
| Hamburg | 114,01 EUR | -0,04 | -0,04% | 18.10. | 09:28:44 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 114,00 EUR | +0,08 | +0,07% | 18.10. | 12:12:41 | n.a. / n.a. | |
| Tradegate | 114,24 EUR | +0,03 | +0,02% | 18.10. | 22:01:10 | 114,069 / 114,411 | |
| Berlin | 113,83 EUR | -0,12 | -0,11% | 18.10. | 19:08:58 | n.a. / n.a. | |
| München | 114,26 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.10. | 19:08:49 | n.a. / n.a. | |
| Frankfurt | 114,07 EUR | +0,04 | +0,03% | 18.10. | 19:52:02 | 114,070 / 114,410 | |
Performance-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,14% | +0,05% | +5,23% | +4,50% | +9,82% | n.a. |
| relativer Return* | -0,75% | -3,12% | -8,03% | -6,43% | -16,95% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,75% | -1,05% | -0,70% | -0,18% | -0,31% | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +5,79% | -1,32% | +1,12% | +4,32% | -1,34% | +8,57% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,93 | +1,20 | +0,93 | +1,29 | +0,96 | n.a. |
| Excess Return | +5,41% | +4,86% | +5,94% | +11,96% | +11,32% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61% | 1,72% | 1,85% | 2,12% | 2,29% | n.a. |
| max. Verlust | -0,53% | -1,36% | -1,36% | -2,96% | -3,76% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 75,00% | 63,89% | 63,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,14% | +1,21% | +1,69% | +1,69% | +2,10% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,14% | -0,98% | -0,98% | -1,68% | -1,70% | n.a. |
| Höchstkurs | 114,64 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | n.a. |
| Tiefstkurs | 113,83 | 113,83 | 107,90 | 107,90 | 106,83 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 114,29 | 114,77 | 111,69 | 110,99 | 110,66 | n.a. |
ETF-Strategie zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 75 Unternehmensanleihen aus Europa. Das Rating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlichen geprägten Geschäftsbereich entspricht mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
ETF-Prospekte zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
| Auflagedatum | 17.02.2010 |
| Währung | EUR |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,20 EUR (10.10.2019) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Deutschland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.03. |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Gebühren zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,20% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Referenzindex | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|
| LYX0Z3 | LYXOR EURO CORPORATE ... | 0.2% | |
| LYX0VY | LYXOR US TIPS (DR) U ... | 0.09% | |
| LYX0XK | LYXOR EUROMTS ALL-MA ... | 0.165% |
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Anlageschwerpunkt zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu DEKA IBOXX EUR LIQUID CORPORATES DIVERSIFIED UCITS ETF - DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,52% | Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027 |
| 2,36% | 2.125 % BNP PARIBAS 19/27 SR |
| 2,01% | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,15% 22.01.2027 |
| 1,94% | HSBC Holdings PLC 0,875% 06.09.2024 |
| 1,90% | SOCIETE GENERALE |
| 1,74% | 1,500% BAYER CAP.CORP. 18/26 |
| 1,73% | Electricite de France SA 1% 13.10.2026 |
| 1,72% | UBS Group Funding Switzerland AG (var) 17.04.2025 |
| 1,67% | Sanofi 0,5% 21.03.2023 |
| 1,67% | 0.5% BQUE F.C.MTL 18/22 MTN |
Stand: 30.09.2019