Rentenfonds • Renten Euroland
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL12
- ISIN
- DE000ETFL128
•
93,988 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
93,907 EUR
(280 Stk.)
Brief
94,085 EUR
(280 Stk.)
Fondsvolumen
29,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,390 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,260 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 6,38 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,57 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 5,40 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 5,32 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 5,09 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 4,98 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 Anleihe · WKN 230386 · ISIN BE0000291972 | 4,85 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 4,65 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 4,57 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 4,50 % |
| Summe: | 51,31 % |
Stand:
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen29,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 93,915 EUR +0,055 EUR · +0,06 % gestern, 21:55:19 · 0 Stk. | +0,055 EUR · +0,06 % | 93,640 EUR heute, 07:37:53 · 1.602 Stk. | 94,345 EUR heute, 07:37:53 · 1.590 Stk. | 0,705 EUR 0,75 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 93,986 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 07:46:09 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 93,831 EUR heute, 07:46:09 · 100 Stk. | 94,141 EUR heute, 07:46:09 · 100 Stk. | 0,311 EUR 0,33 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 93,906 EUR +0,028 EUR · +0,03 % heute, 07:34:13 · unbekannt | +0,028 EUR · +0,03 % | 93,906 EUR heute, 07:46:16 · 11 Stk. | 94,086 EUR heute, 07:46:16 · 11 Stk. | 0,180 EUR 0,19 % |
Frankfurt verzögert | – | 93,926 EUR +0,066 EUR · +0,07 % gestern, 09:30:12 · 0 Stk. | +0,066 EUR · +0,07 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,11 % | 1,10 % | 1,44 % | 2,11 % | 1,98 % | 1,50 % |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,30 % | -0,74 % | -2,83 % | -8,07 % | -8,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,10 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 96,71 | 102,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,79 | 93,69 | 92,40 | 88,20 | 88,20 | 88,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,93 | 93,97 | 93,42 | 91,30 | 92,79 | 95,85 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,14 % | +2,71 % | +6,16 % | +0,65 % | +0,96 % |
| Relativer Return | -0,06 % | +1,21 % | +3,58 % | +3,84 % | +17,70 % | +4,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | +0,40 % | +0,29 % | +0,10 % | +0,27 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,71 % | +2,82 % | +3,71 % | -6,40 % | -0,92 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,80 % | +0,36 % | +0,47 % | +0,22 % | -0,38 % |
| Excess Return | +0,03 % | +2,55 % | +2,34 % | +4,10 % | +2,15 % | -5,84 % |