DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF -...

ETF
96,475 EUR +0,60 +0,63% 11.08.2020, 21:25:10
WKN: ETFL12 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000ETFL128 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 96,765 ( 259 Stk. ) Eröffnung 95,88 Hoch / Tief (heute) 96,61 / 95,84 Fondsvolumen 128,45 Mio. EUR (Stand: 07.08.2020)
Geld 96,475 ( 259 Stk. ) Vortag 95,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,35 / 90,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / -0,62%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 96,43 EUR -0,02 -0,02% 11.08. 21:00:09 96,475 / 96,765
Lang & Schwarz 96,48 EUR +0,60 +0,63% 11.08. 21:25:10 96,475 / 96,765
Xetra 96,58 EUR -0,04 -0,04% 11.08. 17:36:16 /
KAG (EUR) 96,59 EUR +0,02 +0,02% 10.08. 08:00:00 95,620 / 98,520

Performance-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +0,48% -0,65% -0,16% +0,26% +11,40%
relativer Return* -0,95% -1,57% -3,14% -11,83% -11,61% -27,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,95% -0,53% -0,27% -0,35% -0,21% -0,26%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,07% +0,21% +0,06% -0,63% +0,46% +0,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,77 +0,51 +0,36 +0,47 +0,67
Excess Return -0,47% +1,30% +1,28% +1,13% +1,76% +9,25%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,62% 1,03% 0,84% 0,75% 1,30%
max. Verlust -0,07% -0,10% -1,74% -1,74% -1,74% -3,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,20% +0,20% +0,34% +0,34% +2,21%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,79% -0,79% -0,79% -1,03%
Höchstkurs 96,60 96,62 98,20 99,53 102,05 104,44
Tiefstkurs 96,43 96,21 95,82 95,82 95,82 95,82
Durchschnittspreis 96,54 96,47 96,98 97,78 99,05 100,82

ETF-Strategie zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von ein bis drei Jahren.

ETF-Prospekte zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 02.03.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (10.07.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale

Gebühren zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,15%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
ETF530 COMSTAGE IBOXX EUR SO ... 0.17%
LYX0WV LYXOR EUROMTS 1-3Y IT ... 0.17%
ETF562 COMSTAGE BUND-FUTURE ... 0.2%

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Anlageschwerpunkt zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-3 UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
5,74% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
5,30% FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
5,20% BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023
5,20% Bundesobligation 0% 08.04.2022
5,16% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
5,12% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 10/31/2021
5,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
4,97% Bundesobligation 0% 07.10.2022
4,86% Königreich Spanien Bonos 18/23
Stand: 31.07.2020