Rentenfonds • Renten Euroland

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WKN
ETFL14
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL144
100,400 EUR
-0,080 EUR-0,08 %
Geld
100,510 EUR
(249 Stk.)
Brief
100,600 EUR
(249 Stk.)
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Fondsvolumen
92,75 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.01.2024
Ausschüttend
0,220 EUR
10.10.2023
Ausschüttend
0,260 EUR
10.07.2023
Ausschüttend
0,270 EUR
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
15,92 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
8,11 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41
6,63 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507
5,94 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
5,31 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171
5,12 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891
5,10 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031)
Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531
4,91 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
4,80 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83
4,16 %
Summe:66,00 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nach, Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ)

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    92,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.