DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF -...

ETF
113,534 EUR +0,17 +0,15% 23.07.2018, 17:50:31
WKN: ETFL14 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000ETFL144 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 114,019 ( 439 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,60 Hoch / Tief (heute) 113,88 / 113,47 Fondsvolumen 99,61 Mio. EUR (Stand: 29.12.2017)
Geld 113,534 ( 440 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,22 / 110,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,10%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 113,77 EUR -0,24 -0,21% 23.07. 09:57:32 /
Stuttgart 113,68 EUR -0,08 -0,07% 23.07. 17:30:16 113,530 / 114,020
Lang & Schwarz 113,53 EUR +0,17 +0,15% 23.07. 17:50:31 113,534 / 114,019
KAG (EUR) 113,89 EUR -0,26 -0,23% 20.07. 08:00:00 112,750 / 116,160

Performance-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% +0,23% +1,44% +5,60% +19,81% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,65% +0,35% +2,61% +1,54% +12,12% +3,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,09 +0,69 +0,64 +1,05 n.a.
Excess Return +1,46% +0,49% +5,75% +7,30% +15,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 3,30% 2,44% 2,71% 2,75% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,84% -2,36% -3,70% -3,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,71% +0,99% +1,29% +1,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,54% -0,82% -2,26% -2,26% n.a.
Höchstkurs 114,46 114,79 116,32 120,27 120,40 n.a.
Tiefstkurs 113,73 112,68 112,68 112,68 107,14 n.a.
Durchschnittspreis 114,13 114,00 114,67 116,31 115,47 n.a.

ETF-Strategie zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx EUR Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert.

ETF-Prospekte zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 03.03.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (10.07.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,15%
Laufende Kosten 0,15%

Anlageschwerpunkt zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
5,71% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,49% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,45% Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
5,40% French Republic Government Bond OAT 6% 25.10.2025
5,16% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,15% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
5,13% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
4,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
4,92% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,60% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 29.06.2018