DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF -...

ETF
115,630 EUR +0,01 +0,01% 18.12.2017, 10:19:27
WKN: ETFL14 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000ETFL144 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 115,710 ( 1.729 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,63 Hoch / Tief (heute) 115,63 / 115,60 Fondsvolumen 100,37 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 115,540 ( 1.732 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,44 / 113,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +1,53%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 115,61 EUR -0,01 -0,00% 15.12. 17:36:13 115,540 / 115,710
Stuttgart 115,56 EUR +0,01 +0,01% 18.12. 10:01:12 115,560 / 115,690
Lang & Schwarz 115,54 EUR -0,11 -0,10% 18.12. 09:39:53 115,541 / 115,709
KAG (EUR) 115,60 EUR +0,01 +0,01% 15.12. 08:00:00 114,440 / 117,910

Performance-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +0,98% +1,52% +6,33% +23,14% n.a.
relativer Return -0,93% -0,66% +0,43% +0,08% +1,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -0,22% +0,04% +0,00% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +2,61% +1,54% +12,12% +3,52% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,84 +0,76 +1,36 +1,20 n.a.
Excess Return +1,54% +4,39% +6,48% +16,02% +19,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,03% 2,54% 2,78% 2,87% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,56% -2,02% -3,99% -4,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +1,42% +1,42% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,19% -1,61% -2,34% -2,34% n.a.
Höchstkurs 116,32 116,32 117,22 120,40 120,40 n.a.
Tiefstkurs 115,56 114,61 113,97 113,97 106,94 n.a.
Durchschnittspreis 115,83 115,50 115,51 117,07 114,92 n.a.

ETF-Strategie zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx EUR Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert.

ETF-Prospekte zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 03.03.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (11.12.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,15%
Laufende Kosten 0,15%

Anlageschwerpunkt zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 5-7 UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
6,42% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
6,27% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
6,11% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
5,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
5,64% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
5,15% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,81% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
4,72% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
4,69% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
Stand: 30.11.2017