Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

WKN: ETFL53
ETFL53

ISIN: DE000ETFL532
DE000ETFL532

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL53
ETFL53

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL532
DE000ETFL532

gestern, 22:02:03 •

935,486 EUR

-0,575 EUR-0,06 %

Geld

933,959 EUR

(30 Stk.)

Brief

937,014 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

57,42 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

SOLACTIVE EURO CORPORAT …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	3,340 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	3,350 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	3,530 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
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Top Holdings zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339	2,68 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMAY · ISIN FR0010800540	2,43 %
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A185SK · ISIN XS1485597329	1,84 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) Anleihe · WKN A19UUQ · ISIN BE6301510028	1,75 %
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMJC · ISIN XS0452314536	1,70 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) Anleihe · WKN A2R0AP · ISIN FR0013412947	1,65 %
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LCXQ · ISIN XS2575952424	1,59 %
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YCQ · ISIN XS1372839214	1,57 %
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A192DQ · ISIN XS1840618059	1,51 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3	1,45 %
Summe:	18,17 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF). Ziel des Fondmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
57,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	934,900 EUR -0,500 EUR · -0,05 % gestern, 21:56:36 · 0 Stk.	-0,500 EUR · -0,05 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	934,080 EUR -0,560 EUR · -0,06 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	-0,560 EUR · -0,06 %	934,320 EUR 18.05.2024, 12:58:05 · 5 Stk.	936,820 EUR 18.05.2024, 12:58:05 · 5 Stk.	2,500 EUR 0,27 %
Frankfurt verzögert	–	935,780 EUR +1,360 EUR · +0,15 % 16.05.2024, 08:52:42 · 0 Stk.	+1,360 EUR · +0,15 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	5 Stk.	935,500 EUR -0,760 EUR · -0,08 % gestern, 17:36:02 · 0 Stk.	-0,760 EUR · -0,08 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,87 %
3 Monate
0,86 %
1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
1,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-4,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
935,51
3 Monate
936,84
1 Jahr
936,84
3 Jahre
975,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
932,28
3 Monate
930,69
1 Jahr
912,69
3 Jahre
911,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
933,48
3 Monate
933,46
1 Jahr
924,90
3 Jahre
937,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,87 %	0,86 %	1,03 %	1,25 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,09 %	-0,16 %	-0,45 %	-4,66 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	935,51	936,84	936,84	975,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	932,28	930,69	912,69	911,16	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	933,48	933,46	924,90	937,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+3,33 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
+7,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,68 %
2023
+3,58 %
2022
-3,60 %
2021
-0,35 %
2020
+0,02 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
+1,70 %
4 Jahre
+3,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+0,81 %	+3,33 %	+0,26 %	–	–
Relativer Return	-0,15 %	-0,35 %	-2,54 %	+7,33 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	-0,12 %	-0,21 %	+0,20 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,68 %	+3,58 %	-3,60 %	-0,35 %	+0,02 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	+1,05 %	+0,45 %	+0,83 %	–	–
Excess Return	-0,47 %	+3,03 %	+1,70 %	+3,69 %	–	–