Aktienfonds • Aktien International

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

8,188 EUR
-0,069 EUR-0,84 %
Geld
8,139 EUR
(500 Stk.)
Brief
8,223 EUR
(500 Stk.)

Fondsvolumen
1,00 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,45 %
Benchmark
FIDELITY GLOBAL QUALITY …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,45 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
0,053 EUR
21.02.2025
Ausschüttend
0,034 EUR
21.11.2024
Ausschüttend
0,049 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,12 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,88 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,08 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,55 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,26 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,88 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
1,08 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,06 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
0,86 %
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
0,81 %
Summe:24,58 %
Stand:

Anteilsklassen zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

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Ratings zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten ESG-Ausschlusskriterien auf der Grundlage einer normenbasierten und einer Negativfilterung bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken gefiltert.

Stammdaten zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    864,28 Mio. GBP1,00 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
8,12 %
3 Monate
19,69 %
1 Jahr
14,72 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
12,89 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-7,41 %
1 Jahr
-15,35 %
3 Jahre
-15,35 %
5 Jahre
-19,76 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,23
3 Monate
8,23
1 Jahr
8,23
3 Jahre
8,23
5 Jahre
8,23
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,91
3 Monate
6,87
1 Jahr
6,87
3 Jahre
5,82
5 Jahre
5,36
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,02
3 Monate
7,73
1 Jahr
7,87
3 Jahre
7,16
5 Jahre
6,91
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,12 %19,69 %14,72 %12,71 %12,89 %
Maximaler Verlust-1,61 %-7,41 %-15,35 %-15,35 %-19,76 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %72,22 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)8,238,238,238,238,23
Tiefstkurs (in EUR)7,916,876,875,825,36
Durchschnittspreis (in EUR)8,027,737,877,166,91

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,68 %
3 Monate
+11,79 %
1 Jahr
+7,69 %
3 Jahre
+42,01 %
5 Jahre
+75,80 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,38 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+0,83 %
3 Jahre
-3,57 %
5 Jahre
-7,84 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,38 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,27 %
2024
+12,15 %
2023
+15,58 %
2022
-10,97 %
2021
+23,36 %
2020
+6,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,45 %
2 Jahre
+21,49 %
3 Jahre
+39,91 %
4 Jahre
+34,90 %
5 Jahre
+77,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,68 %+11,79 %+7,69 %+42,01 %+75,80 %
Relativer Return+2,38 %+2,13 %+0,83 %-3,57 %-7,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,38 %+0,70 %+0,07 %-0,10 %-0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,27 %+12,15 %+15,58 %-10,97 %+23,36 %+6,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+0,83 %+0,92 %+0,60 %+0,95 %
Excess Return+4,45 %+21,49 %+39,91 %+34,90 %+77,30 %

ETF-Prospekte zu Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Dis. Hedged