Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 0,430 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,495 USD |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,804 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. | 2,30 % |
Exxon Mobil Corp. | 1,70 % |
Home Depot Inc. | 1,40 % |
Procter & Gamble Co. | 1,30 % |
Johnson & Johnson | 1,20 % |
AbbVie Inc. | 1,00 % |
Bank of America Corp. | 1,00 % |
Wells Fargo & Co. | 0,90 % |
Chevron Corp. | 0,90 % |
Merck & Co. Inc. | 0,80 % |
Summe: | 12,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,29 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,29 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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Werbung | -0,23 % 0,00 % | 515,97 Mio. | 0,35 % | Ausschüttend | – |
5,79 Mrd. | 0,29 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
5,79 Mrd. | 0,29 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
2,69 Mrd. | 0,46 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,85 Mrd. | 0,38 % | Thesaurierend | sampling | ||
1,85 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | sampling | ||
1,50 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,11 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,09 Mrd. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
975,93 Mio. | 0,40 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
975,93 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren physisch erworben wird. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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67,530 EUR +0,070 EUR · +0,10 % heute, 13:15:29 · 0 Stk. | ||||||
67,520 EUR +0,110 EUR · +0,16 % heute, 13:14:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 67,470 EUR +0,140 EUR · +0,21 % heute, 12:52:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 67,500 EUR +0,040 EUR · +0,06 % heute, 12:50:05 · 85 Stk. |