Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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05.02.2025 Ausschüttend | 0,267 USD |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,289 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,441 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Highwoods Properties Aktie · WKN 891252 · ISIN US4312841087 | 3,18 % |
KT+G CORP. SW 5000 Aktie · WKN 928335 · ISIN KR7033780008 | 2,61 % |
LTC Properties Aktie · WKN 884625 · ISIN US5021751020 | 2,49 % |
Solvay Aktie · WKN 856200 · ISIN BE0003470755 | 2,49 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,48 % |
VANGUARD INTL SEMIC. TA10 Aktie · WKN 924569 · ISIN TW0005347009 | 2,33 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 2,29 % |
Getty Realty Aktie · WKN 929043 · ISIN US3742971092 | 2,21 % |
BXP Aktie · WKN 907550 · ISIN US1011211018 | 1,91 % |
LG UPLUS CORP. SW 5000 Aktie · WKN 804355 · ISIN KR7032640005 | 1,85 % |
Summe: | 23,84 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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Werbung | -0,61 % 0,00 % | 511,72 Mio. | 0,35 % | Ausschüttend | – |
5,83 Mrd. | 0,29 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
5,83 Mrd. | 0,29 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
2,69 Mrd. | 0,46 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,83 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | sampling | ||
1,83 Mrd. | 0,38 % | Thesaurierend | sampling | ||
1,51 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,10 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,08 Mrd. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
975,01 Mio. | 0,40 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
975,01 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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31,320 EUR -0,095 EUR · -0,30 % 14.02.2025, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
31,380 EUR -0,005 EUR · -0,02 % 14.02.2025, 22:02:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 31,280 EUR -0,090 EUR · -0,29 % 14.02.2025, 19:33:22 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 31,405 EUR -0,125 EUR · -0,40 % 14.02.2025, 17:36:21 · 0 Stk. |