WKN: | A2DL7D | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00BYXVGY31 | Schwerpunkt: | Aktien Divide... | |
KAG: | FIL Fund Management (Ireland) Limited |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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6,91 EUR | +0,03 | +0,36% | 25.01. | 21:55:17 | 6,912 / 6,944 | |
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6,88 EUR | +0,02 | +0,28% | 25.01. | 22:58:20 | 6,881 / 6,881 | |
Xetra | 6,89 EUR | +0,02 | +0,22% | 25.01. | 17:36:12 | / | |
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6,89 EUR | -0,02 | -0,35% | 22.01. | 08:00:00 | 6,886 / 6,886 | |
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8,38 USD | -0,03 | -0,30% | 22.01. | 08:00:00 | 8,380 / 8,380 | |
London Stock Exchange | 610,50 GBp | -1,25 | -0,20% | 25.01. | 17:35:26 | 609,750 / 611,250 | |
SIX Swiss Exchange | 8,17 USD | +0,36 | +4,65% | 17.12. | 17:35:41 | 8,344 / 8,361 | |
London Stock Exchange | 8,33 USD | -0,03 | -0,30% | 25.01. | 17:35:24 | 8,325 / 8,343 | |
SIX Swiss Exchange | 7,23 CHF | +0,01 | +0,14% | 30.12. | 17:35:07 | 7,416 / 7,432 | |
gettex | 6,90 EUR | +0,02 | +0,31% | 25.01. | 21:47:00 | 6,910 / 6,942 | |
Quotrix | 6,91 EUR | +0,02 | +0,29% | 25.01. | 07:57:22 | 6,874 / 6,985 | |
Lang & Schwarz Exchange | 6,88 EUR | +0,01 | +0,16% | 25.01. | 22:58:20 | 6,881 / 6,881 | |
Düsseldorf | 6,89 EUR | +0,01 | +0,17% | 25.01. | 09:09:31 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 6,93 EUR | +0,04 | +0,61% | 25.01. | 22:01:41 | 6,874 / 6,985 | |
Berlin | 6,87 EUR | -0,01 | -0,19% | 25.01. | 18:25:29 | 6,739 / 7,088 | |
Baader Bank | 6,93 EUR | +0,06 | +0,81% | 25.01. | 21:58:28 | 6,911 / 6,943 | |
Frankfurt | 6,90 EUR | +0,03 | +0,39% | 25.01. | 19:59:03 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,26% | +9,24% | +2,25% | +39,58% | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,57% | -2,36% | -6,85% | -4,90% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,57% | -0,79% | -0,59% | -0,14% | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +2,77% | +3,06% | +34,62% | +0,70% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 | +0,78 | +0,52 | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +12,51% | +43,89% | +40,40% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,65% | 14,87% | 34,52% | 22,97% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,57% | -5,89% | -35,54% | -35,54% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 69,44% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +3,67% | +3,95% | +21,98% | +21,98% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +3,67% | +3,30% | -32,53% | -32,53% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 8,08 | 7,12 | 4,89 | 4,89 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 8,25 | 7,94 | 7,12 | 6,56 | n.a. | n.a. |
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Auflagedatum | 27.03.2017 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.02. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,25% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0NZ | LYXOR UCITS ETF SG GL ... | 0.45% |
LYX0PP | LYXOR UCITS ETF SG GL ... | 0.45% |
LYX0Y9 | LYXOR STOXX EUROPE SE ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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7,13% | APPLE INC |
5,45% | Microsoft Corp |
2,09% | Comcast Corp |
2,01% | Activision Blizzard Inc |
1,89% | Verizon Communications Inc |
1,74% | Johnson & Johnson |
1,55% | Cable One Inc |
1,53% | Home Depot Inc/The |
1,51% | Procter & Gamble Co/The |
1,51% | AT&T Inc |