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Aktienfonds • Aktien International

Frankfurter UE-Mod.Val.

WKN FRA3TFISIN LU2439874319Axxion S.A.
KVG
110,040 EUR
-1,060 EUR-0,95 %
Geld
110,040 EUR
Brief
110,040 EUR
Fondsvolumen
8,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,52 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,52 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

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AnteilWertpapiername
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ETF-Strategie zu Frankfurter UE-Mod.Val.

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. - Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreicht und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Stammdaten zu Frankfurter UE-Mod.Val.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    8,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
110,040 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter UE-Mod.Val.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Frankfurter UE-Mod.Val.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Frankfurter UE-Mod.Val.