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Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

5,503 EUR
-0,030 EUR-0,54 %
Geld
5,475 EUR
3.960 Stk.
Brief
5,531 EUR
3.960 Stk.

Fondsvolumen
5,24 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
FIDELITY GLOBAL QUALITY …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trading 212

Top Holdings zu Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,37 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
4,05 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,50 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,16 %
Intel
Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001
1,94 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
1,56 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
1,48 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
1,44 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
1,42 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
1,33 %
Summe:23,25 %
Stand:

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Ratings zu Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die attraktiv bewertet sind und qualitativ hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er die Wertentwicklung des Index nachbildet.

Stammdaten zu Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC

  • Fondsvolumen
    6,08 Mio. USD5,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,99 %
3 Monate
12,19 %
1 Jahr
10,30 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-5,96 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,40
3 Monate
6,40
1 Jahr
6,40
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,22
3 Monate
5,69
1 Jahr
5,05
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,32
3 Monate
6,12
1 Jahr
5,76
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,99 %12,19 %10,30 %
Maximaler Verlust-1,29 %-5,96 %-8,04 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)6,406,406,40
Tiefstkurs (in EUR)6,225,695,05
Durchschnittspreis (in EUR)6,326,125,76

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,61 %
3 Monate
+5,94 %
1 Jahr
+23,69 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+10,15 %
2025
+7,24 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,32 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+23,94 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,61 %+5,94 %+23,69 %
Relativer Return-1,95 %-3,12 %-0,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,95 %-1,05 %-0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+10,15 %+7,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,32 %
Excess Return+23,94 %