Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TotalEnergies SE Unbekannt | 2,98 % |
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG Unbekannt | 2,80 % |
ConocoPhillips Unbekannt | 2,79 % |
Pfizer Inc. Unbekannt | 2,75 % |
Eni SpA Unbekannt | 2,67 % |
Verizon Communications Inc. Unbekannt | 2,59 % |
Mercedes-Benz Group AG Unbekannt | 2,48 % |
Glencore Plc Unbekannt | 2,46 % |
A.P. Moeller - Maersk A/S Unbekannt | 2,25 % |
Phillips 66 Unbekannt | 1,95 % |
Summe: | 25,72 % |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex NASDAQ Global High Equity Income Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck hält die Anlagemanagementgesellschaft in ähnlichem Umfang dieselben Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in eine Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Depository Receipts investieren, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren. Der Fonds darf überdies in deutlich geringerem Umfang in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Instrumente und andere zulässige Fonds anlegen. Die Anlagemanagementgesellschaft überprüft regelmäßig, wie genau der Fonds den Index abbildet. Unter normalen Marktbedingungen wird ein Tracking Error (Risikotoleranz) von 0 % bis 2 % erwartet.