Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,617 USD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,655 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,661 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3 | 16,48 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 12,26 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 10,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 6,81 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KXYC · ISIN CND10004NCC6 | 6,55 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 5,32 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752 | 4,90 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 4,54 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K3Z0 · ISIN CND10004T201 | 4,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3L26Q · ISIN CND100089K10 | 3,93 % |
Summe: | 75,44 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt langfristige Erträge und Kapitalzuwachs sowie Anlageergebnisse an, die vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Wertentwicklung des FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index (der 'Index') nahekommen. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen messen, die in Festlandchina begeben werden. Dazu gehören festverzinsliche stückelose Staatsanleihen, aber keine Nullkuponanleihen, Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Anleihen mit einer Fälligkeit nach mehr als 30 Jahren und Anleihen, die vor dem 1. Januar 2005 begeben wurden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der chinesischen Regierung begeben werden. Der Teilfonds investiert in eine repräsentative Stichprobe von Teilen von Wertpapierpaketen mit einem gemeinsamen Anlageprofil, das dem Index ähnelt. Die vom Teilfonds für die Anlage ausgewählten Wertpapiere werden in ihrer Gesamtheit voraussichtlich ähnliche Anlageeigenschaften, fundamentale Merkmale und Liquiditätskennzahlen wie der Index aufweisen. Der Teilfonds kann, muss aber nicht alle Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Der Teilfonds wird höchstens 10 % seines Vermögens in andere gemeinsame Vermögensanlagen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
48,312 EUR +0,214 EUR · +0,44 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
48,267 EUR +0,222 EUR · +0,46 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,303 EUR +0,215 EUR · +0,45 % gestern, 19:33:46 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 48,680 EUR +0,253 EUR · +0,52 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,38 % | 3,19 % | 3,49 % | 4,88 % | 4,46 % | – |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,15 % | -3,09 % | -10,94 % | -11,40 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 68,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 54,12 | 54,22 | 54,74 | 57,36 | 58,40 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 52,98 | 52,98 | 51,91 | 50,19 | 50,19 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 53,46 | 53,70 | 53,19 | 52,96 | 53,66 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,02 % | -4,27 % | +3,66 % | +1,17 % | +16,11 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,64 % | +11,47 % | -0,98 % | +0,39 % | +15,63 % | -0,09 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,05 % | -0,09 % | +0,58 % | +0,71 % | – |
Excess Return | +1,07 % | +0,39 % | -1,39 % | +10,65 % | +16,68 % | – |