Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management
WKN
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN

47,219 EUR
-0,194 EUR-0,41 %
Geld
46,870 EUR
(300 Stk.)
Brief
47,528 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
102,74 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,24 %
Benchmark
FTSE GOLDMAN SACHS CHIN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
0,617 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,655 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,661 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3
15,54 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
11,40 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1
10,40 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KXYC · ISIN CND10004NCC6
6,58 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50)
Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750
5,52 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L12P · ISIN CND100084T81
5,46 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752
4,76 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71
4,51 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9
4,44 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3L26Q · ISIN CND100089K10
4,37 %
Summe:72,98 %
Stand:

Anteilsklassen zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt langfristige Erträge und Kapitalzuwachs sowie Anlageergebnisse an, die vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Wertentwicklung des FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index (der 'Index') nahekommen. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen messen, die in Festlandchina begeben werden. Dazu gehören festverzinsliche stückelose Staatsanleihen, aber keine Nullkuponanleihen, Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Anleihen mit einer Fälligkeit nach mehr als 30 Jahren und Anleihen, die vor dem 1. Januar 2005 begeben wurden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der chinesischen Regierung begeben werden. Der Teilfonds investiert in eine repräsentative Stichprobe von Teilen von Wertpapierpaketen mit einem gemeinsamen Anlageprofil, das dem Index ähnelt. Die vom Teilfonds für die Anlage ausgewählten Wertpapiere werden in ihrer Gesamtheit voraussichtlich ähnliche Anlageeigenschaften, fundamentale Merkmale und Liquiditätskennzahlen wie der Index aufweisen. Der Teilfonds kann, muss aber nicht alle Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Der Teilfonds wird höchstens 10 % seines Vermögens in andere gemeinsame Vermögensanlagen investieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
    117,96 Mio. USD102,74 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
1,32 %
3 Monate
2,83 %
1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-3,09 %
3 Jahre
-7,06 %
5 Jahre
-11,40 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
54,29
3 Monate
54,29
1 Jahr
54,74
3 Jahre
54,96
5 Jahre
58,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
53,83
3 Monate
52,82
1 Jahr
52,39
3 Jahre
50,19
5 Jahre
50,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,08
3 Monate
53,55
1 Jahr
53,54
3 Jahre
52,77
5 Jahre
53,75
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,32 %2,83 %3,68 %4,57 %4,37 %
Maximaler Verlust-0,24 %-0,60 %-3,09 %-7,06 %-11,40 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)54,2954,2954,7454,9658,40
Tiefstkurs (in EUR)53,8352,8252,3950,1950,19
Durchschnittspreis (in EUR)54,0853,5553,5452,7753,75

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
-2,32 %
5 Jahre
+17,05 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,79 %
2024
+11,47 %
2023
-0,98 %
2022
+0,39 %
2021
+15,63 %
2020
-0,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,93 %
2 Jahre
+4,66 %
3 Jahre
+3,08 %
4 Jahre
+10,59 %
5 Jahre
+21,54 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,01 %-2,34 %-0,78 %-2,32 %+17,05 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,79 %+11,47 %-0,98 %+0,39 %+15,63 %-0,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,80 %+0,62 %+0,22 %+0,58 %+0,92 %
Excess Return+2,93 %+4,66 %+3,08 %+10,59 %+21,54 %

ETF-Prospekte zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis.