Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2PVU9
- ISIN
- IE00BJSBC011
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CHINESE GOVT 2.85% 04 JUN 2027 | 12,50 % |
CHINESE GOVT 2.68% 21 MAY 2030 | 12,40 % |
CHINESE GOVT 2.8% 15 NOV 2032 | 9,00 % |
CHINESE GOVT 2.91% 14 OCT 2028 | 6,30 % |
CHINESE GOVT 1.91% 15 JUL 2029 | 5,90 % |
CHINESE GOVT 3.01% 13 MAY 2028 | 5,00 % |
CHINESE GOVT 3.72% 12 APR 2051 | 4,80 % |
CHINESE GOVT 2.11% 25 AUG 2034 | 4,80 % |
CHINESE GOVT 2.8% 24 MAR 2029 | 4,70 % |
CHINESE GOVT 3.81% 14 SEP 2050 | 4,40 % |
Summe: | 69,80 % |
Anteilsklassen zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt langfristige Erträge und Kapitalzuwachs sowie Anlageergebnisse an, die vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Wertentwicklung des FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index (der 'Index') nahekommen. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen messen, die in Festlandchina begeben werden. Dazu gehören festverzinsliche stückelose Staatsanleihen, aber keine Nullkuponanleihen, Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Anleihen mit einer Fälligkeit nach mehr als 30 Jahren und Anleihen, die vor dem 1. Januar 2005 begeben wurden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der chinesischen Regierung begeben werden. Der Teilfonds investiert in eine repräsentative Stichprobe von Teilen von Wertpapierpaketen mit einem gemeinsamen Anlageprofil, das dem Index ähnelt. Die vom Teilfonds für die Anlage ausgewählten Wertpapiere werden in ihrer Gesamtheit voraussichtlich ähnliche Anlageeigenschaften, fundamentale Merkmale und Liquiditätskennzahlen wie der Index aufweisen. Der Teilfonds kann, muss aber nicht alle Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Der Teilfonds wird höchstens 10 % seines Vermögens in andere gemeinsame Vermögensanlagen investieren.
Stammdaten zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen108,06 Mio. USD91,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,17 % | 2,08 % | 3,17 % | 4,49 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,98 % | -3,09 % | -5,95 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 53,90 | 53,97 | 53,97 | 53,97 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 53,45 | 53,44 | 51,88 | 46,88 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 53,74 | 53,75 | 52,97 | 50,70 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,67 % | -2,17 % | -4,38 % | -6,55 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -10,38 % | +11,48 % | -0,97 % | +0,39 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,96 % | +0,38 % | +0,51 % | – | – |
Excess Return | -0,78 % | +6,49 % | +5,42 % | +9,04 % | – | – |