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Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE

WKN A0YHMRISIN IE00B449XP68Invesco Investment Management Limited
505,600 EUR
-10,500 EUR-2,03 %
Geld
497,750 EUR
(30 Stk.)
Brief
510,100 EUR
(30 Stk.)
Fondsvolumen
71,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
S&P SELECT SECTOR CAPPE …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,14 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE

AnteilWertpapiername
18,45 %
Unbekannt
16,49 %
9,96 %
5,80 %
4,58 %
Unbekannt
4,13 %
Stand:
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Ratings zu Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index repräsentiert den Nichtbasiskonsumgütersektor des S&P 500 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Stammdaten zu Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE

  • Fondsvolumen
    71,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
497,341 USD
KVG
Echtzeit
505,506 EUR
KVG
Echtzeit
441,610 GBP
London
verzögert
487,645 USD

Risiko-Kennzahlen zu Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco C.Di.S&P US Sel.Sec.UE