Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

38,000 EUR
-0,320 EUR-0,84 %

Fondsvolumen
120,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI STERLING …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
0,405 GBP
13.03.2025
Ausschüttend
0,397 GBP
12.12.2024
Ausschüttend
0,395 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)
Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891
0,74 %
Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)
Anleihe · WKN A3LA6K · ISIN XS2552367687
0,70 %
Barclays PLC LS-Medium-Term Notes 2016(27)
Anleihe · WKN A184WU · ISIN XS1472663670
0,68 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)
Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640
0,59 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)
Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903
0,57 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2023(24/31)
Anleihe · WKN A3LM29 · ISIN XS2685873908
0,56 %
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-Term Notes 2018(29)
Anleihe · WKN A193U8 · ISIN XS1859424902
0,55 %
E.ON Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2002(32)
Anleihe · WKN 857743 · ISIN XS0148579666
0,54 %
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LCSB · ISIN XS2570940226
0,53 %
E.ON Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2007(37)
Anleihe · WKN A0TLLP · ISIN XS0327443627
0,52 %
Summe:5,98 %
Stand:

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Ratings zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status messen, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden, und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Er umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie, von Versorgungsunternehmen und von Finanzinstituten. Die Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Indexaufnahme vom Indexanbieter mit einem Investment-Grade-Rating bewertet. Der Kapitalbetrag und die Zinsen der Wertpapiere müssen auf GBP lauten. Nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. der Zeit bis zu ihrer Fälligkeit) und einem Kapitalbetrag von mindestens 350 Mio. GBP werden in den Index aufgenommen.

Stammdaten zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    103,89 Mio. GBP120,30 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
4,10 %
3 Monate
4,14 %
1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
7,09 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-2,65 %
3 Jahre
-18,90 %
5 Jahre
-29,94 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
33,10
3 Monate
33,10
1 Jahr
33,68
3 Jahre
35,28
5 Jahre
41,99
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
32,70
3 Monate
31,89
1 Jahr
31,89
3 Jahre
28,43
5 Jahre
28,43
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
32,89
3 Monate
32,70
1 Jahr
32,85
3 Jahre
32,36
5 Jahre
35,23
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,10 %4,14 %4,14 %7,09 %6,70 %
Maximaler Verlust-0,62 %-0,83 %-2,65 %-18,90 %-29,94 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %58,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)33,1033,1033,6835,2841,99
Tiefstkurs (in EUR)32,7031,8931,8928,4328,43
Durchschnittspreis (in EUR)32,8932,7032,8532,3635,23

Performance-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+3,97 %
1 Jahr
+2,79 %
3 Jahre
+7,99 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,70 %
2024
+7,48 %
2023
+11,89 %
2022
-22,68 %
2021
+2,53 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,96 %
2 Jahre
+13,79 %
3 Jahre
+7,79 %
4 Jahre
-3,47 %
5 Jahre
-2,73 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,02 %+3,97 %+2,79 %+7,99 %-0,52 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,70 %+7,48 %+11,89 %-22,68 %+2,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+1,30 %+0,35 %-0,13 %-0,08 %
Excess Return+1,96 %+13,79 %+7,79 %-3,47 %-2,73 %

ETF-Prospekte zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.