Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PX9Y
- ISIN
- IE00BKW9SV11
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,405 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,397 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,395 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barclays PLC LS-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A184WU · ISIN XS1472663670 | 0,70 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640 | 0,61 % |
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891 | 0,61 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 0,58 % |
E.ON Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2002(32) Anleihe · WKN 857743 · ISIN XS0148579666 | 0,58 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2023(24/31) Anleihe · WKN A3LM29 · ISIN XS2685873908 | 0,57 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LCSB · ISIN XS2570940226 | 0,55 % |
E.ON Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2007(37) Anleihe · WKN A0TLLP · ISIN XS0327443627 | 0,53 % |
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35) Anleihe · WKN MS8KL2 · ISIN XS2927570858 | 0,52 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2019(27/28) Anleihe · WKN A2RY3P · ISIN XS1961843171 | 0,51 % |
| Summe: | 5,76 % |
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Ratings zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen einen Investment-Grade- Status (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Darüber hinaus müssen Wertpapiere einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 350 Mio. GBP aufweisen, festverzinsliche Kupons haben und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Wertpapiere, die von einer festen in eine variable Verzinsung umgewandelt werden, fallen ein Jahr vor der Umwandlung in variabel verzinsliche Anleihen aus dem Index heraus.
Stammdaten zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 32,951 GBP +0,098 GBP · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,098 GBP · +0,30 % | 32,951 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 32,951 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 38,631 EUR +0,269 EUR · +0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,269 EUR · +0,70 % | 38,631 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 38,631 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 966 Stk. | 3.306,875 GBp +4,875 GBp · +0,15 % heute, 10:01:24 · 30 Stk. | +4,875 GBp · +0,15 % | 3.298,000 GBp heute, 10:44:59 · 224 Stk. | 3.308,000 GBp heute, 10:44:59 · 567 Stk. | 10,000 GBp 0,30 % |
Berlin Echtzeit | – | 38,780 EUR +0,120 EUR · +0,31 % heute, 10:56:04 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,31 % | 37,910 EUR heute, 10:56:09 · 15.840 Stk. | 39,590 EUR heute, 10:56:09 · 14.400 Stk. | 1,680 EUR 4,24 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 % | 5,00 % | 4,14 % | 7,22 % | 6,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,94 % | -2,65 % | -18,90 % | -29,94 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,10 | 33,10 | 33,68 | 35,28 | 41,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,53 | 31,89 | 31,89 | 28,43 | 28,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,77 | 32,57 | 32,83 | 32,37 | 35,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +0,61 % | +4,34 % | +9,38 % | +2,16 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,23 % | +7,48 % | +11,89 % | -22,68 % | +2,53 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,08 % | +0,31 % | -0,11 % | -0,05 % | – |
| Excess Return | +2,08 % | +11,40 % | +7,12 % | -3,09 % | -1,67 % | – |