Aktienfonds • Aktien USA

Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A.

WKN A2N6RV

ISIN IE00BFZXGZ54

Emittent Invesco Investment Management Limited

WKN A2N6RV

Emittent Invesco Investment Management Limited

ISIN IE00BFZXGZ54

heute, 20:47:00 •

196,880 EUR

-0,240 EUR-0,12 %

Geld

196,220 EUR

(60 Stk.)

Brief

197,200 EUR

(60 Stk.)

Fondsvolumen

5,52 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,30 %

Benchmark

NASDAQ 100

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A.

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	12,57 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	11,74 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	6,05 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,81 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,79 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,29 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	2,75 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,48 %
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081	2,28 %
Broadcom Inc. Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,07 %
Summe:	50,83 %

Stand: 30.12.2022

Ratings zu Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 01.02.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalrendite und Erträgen an, welche vor Aufwendungen der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der 'Index')1 entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Ein Index misst die Wertentwicklung einer Auswahl von Aktien, die den gesamten Markt oder einen Teil des Markts abbilden. Der Index besteht aus Aktien von 100 der größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die am NASDAQ Stock Market notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.

Stammdaten zu Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
6,01 Mrd. USD5,52 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. September 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	196,420 EUR -0,440 EUR · -0,22 % heute, 20:45:09 · 0 Stk.	-0,440 EUR · -0,22 %	196,440 EUR heute, 20:49:40 · 764 Stk.	196,960 EUR heute, 20:49:40 · 762 Stk.	0,520 EUR 0,26 %
Lang & Schwarz Echtzeit	30 Stk.	196,480 EUR +0,020 EUR · +0,01 % heute, 20:49:39 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,01 %	196,480 EUR heute, 20:49:39 · 127 Stk.	196,940 EUR heute, 20:49:39 · 127 Stk.	0,460 EUR 0,23 %
Frankfurt verzögert	–	196,320 EUR -2,440 EUR · -1,23 % heute, 15:36:27 · 0 Stk.	-2,440 EUR · -1,23 %	196,480 EUR heute, 20:34:37 · 390 Stk.	196,960 EUR heute, 20:34:37 · 390 Stk.	0,480 EUR 0,24 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	494 Stk.	197,560 EUR -2,400 EUR · -1,20 % heute, 17:36:21 · unbekannt	-2,400 EUR · -1,20 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A.

Volatilität: 1 Monat
24,00 %
3 Monate
28,86 %
1 Jahr
32,36 %
3 Jahre
30,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-11,30 %
1 Jahr
-29,65 %
3 Jahre
-35,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
216,38
3 Monate
216,38
1 Jahr
256,51
3 Jahre
278,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
181,56
3 Monate
180,45
1 Jahr
180,45
3 Jahre
116,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
195,48
3 Monate
193,92
1 Jahr
209,75
3 Jahre
211,24
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	24,00 %	28,86 %	32,36 %	30,46 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,26 %	-11,30 %	-29,65 %	-35,24 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	216,38	216,38	256,51	278,65	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	181,56	180,45	180,45	116,90	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	195,48	193,92	209,75	211,24	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+14,87 %
3 Monate
+5,80 %
1 Jahr
-11,94 %
3 Jahre
+46,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+14,87 %
2022
-28,43 %
2021
+36,41 %
2020
+36,11 %
2019
+41,96 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,71 %
2 Jahre
-3,25 %
3 Jahre
+45,61 %
4 Jahre
+91,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+14,87 %	+5,80 %	-11,94 %	+46,65 %	–	–
Relativer Return	-0,72 %	-0,04 %	-0,12 %	+1,04 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-0,01 %	-0,01 %	+0,03 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+14,87 %	-28,43 %	+36,41 %	+36,11 %	+41,96 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,45 %	-0,06 %	+0,44 %	+0,65 %	–	–
Excess Return	-14,71 %	-3,25 %	+45,61 %	+91,29 %	–	–

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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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