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Aktienfonds • Aktien USA

Invesco Markets p.NASDAQ-100 Sw.UE

WKN A2QMHSISIN IE00BNRQM384Invesco Investment Management Limited
36,045 EUR
+0,085 EUR+0,24 %
Geld
35,965 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
36,070 EUR
(1.000 Stk.)
Fondsvolumen
113,14 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
NASDAQ-100 INDEX®
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

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AnteilWertpapiername
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Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Markets p.NASDAQ-100 Sw.UE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets plc zurücknehmen zu lassen. Der Index soll die Wertentwicklung von 100 der größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen messen, wobei als Grundlage die Marktkapitalisierung herangezogen wird.

Stammdaten zu Invesco Markets p.NASDAQ-100 Sw.UE

  • Fondsvolumen
    111,32 Mio. USD113,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Markets p.NASDAQ-100 Sw.UE

Volatilität
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Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Invesco Markets p.NASDAQ-100 Sw.UE

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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