Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2QMHS
- ISIN
- IE00BNRQM384
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 9,17 % |
| MICROSOFT ORD | 8,79 % |
| APPLE ORD | 7,29 % |
| AMAZON COM ORD | 5,54 % |
| BROADCOM ORD | 5,10 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,81 % |
| NETFLIX ORD | 3,33 % |
| TESLA ORD | 2,75 % |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2,57 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,44 % |
| Summe: | 50,79 % |
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Serv. (IE) Lim.
- Fondsvolumen1,85 Mrd. USD1,56 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 63,830 EUR -0,100 EUR · -0,16 % heute, 21:15:43 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,16 % | 63,980 EUR heute, 21:30:16 · 2.345 Stk. | 64,110 EUR heute, 21:30:16 · 2.340 Stk. | 0,130 EUR 0,20 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 64,049 EUR +0,085 EUR · +0,13 % heute, 21:30:14 · unbekannt | +0,085 EUR · +0,13 % | 63,981 EUR heute, 21:30:14 · 469 Stk. | 64,118 EUR heute, 21:30:14 · 469 Stk. | 0,137 EUR 0,21 % |
LS Exchange Echtzeit  | 251 Stk. | 63,970 EUR +0,110 EUR · +0,17 % heute, 21:30:19 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,17 % | 63,970 EUR heute, 21:30:19 · 1.566 Stk. | 64,100 EUR heute, 21:30:19 · 1.566 Stk. | 0,130 EUR 0,20 % |
Frankfurt verzögert | – | 64,100 EUR -0,390 EUR · -0,60 % heute, 09:24:05 · 0 Stk. | -0,390 EUR · -0,60 % | 63,800 EUR heute, 21:15:20 · 1.200 Stk. | 63,940 EUR heute, 21:15:20 · 1.200 Stk. | 0,140 EUR 0,22 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,99 % | 12,11 % | 23,15 % | 21,82 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,94 % | -2,94 % | -22,85 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,27 | 75,27 | 75,27 | 75,27 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,28 | 67,51 | 53,29 | 32,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,78 | 72,03 | 66,07 | 53,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,12 % | +10,38 % | +17,99 % | +76,33 % | – | – |
| Relativer Return | +0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | +0,13 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | +0,00 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,18 % | +34,01 % | +49,59 % | -28,09 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +1,15 % | +1,06 % | +0,55 % | – | – |
| Excess Return | +21,98 % | +54,53 % | +88,78 % | +62,85 % | – | – |