Aktienfonds • Aktien USA
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2QMHS
- ISIN
- IE00BNRQM384
•
67,160 EUR
-0,240 EUR-0,36 %
Geld
66,930 EUR
2.242 Stk.
Brief
66,950 EUR
2.241 Stk.
Fondsvolumen
1,85 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
NASDAQ-100 INDEX® (USD)
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 9,05 % |
| APPLE ORD | 8,02 % |
| MICROSOFT ORD | 7,18 % |
| AMAZON COM ORD | 4,93 % |
| TESLA ORD | 3,97 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,87 % |
| ALPHABET CL A ORD | 3,64 % |
| ALPHABET CL C ORD | 3,39 % |
| BROADCOM ORD | 3,26 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD | 2,24 % |
| Summe: | 49,55 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,15 Mrd. USD1,85 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 66,840 EUR -0,510 EUR · -0,76 % heute, 14:30:33 · 0 Stk. | -0,510 EUR · -0,76 % | 66,920 EUR heute, 14:37:47 · 1.495 Stk. | 66,950 EUR heute, 14:37:47 · 1.495 Stk. | 0,030 EUR 0,04 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 66,935 EUR -0,490 EUR · -0,73 % heute, 14:37:47 · unbekannt | -0,490 EUR · -0,73 % | 66,920 EUR heute, 14:37:47 · 2.242 Stk. | 66,950 EUR heute, 14:37:47 · 2.242 Stk. | 0,030 EUR 0,04 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 15 Stk. | 66,910 EUR -0,270 EUR · -0,40 % heute, 14:37:47 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,40 % | 66,910 EUR heute, 14:37:47 · 557 Stk. | 66,960 EUR heute, 14:37:47 · 557 Stk. | 0,050 EUR 0,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 67,280 EUR -0,340 EUR · -0,50 % heute, 12:40:38 · 0 Stk. | -0,340 EUR · -0,50 % | 67,170 EUR heute, 14:22:47 · 1.500 Stk. | 67,180 EUR heute, 14:22:50 · 1.500 Stk. | 0,010 EUR 0,01 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,03 % | 15,34 % | 22,63 % | 19,54 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,12 % | -5,66 % | -17,09 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,27 | 81,40 | 81,62 | 81,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,79 | 76,79 | 53,29 | 36,43 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,07 | 79,23 | 72,42 | 60,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,22 % | -1,54 % | +12,02 % | +88,94 % | – | – |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,02 % | -0,03 % | +0,05 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | +0,00 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | +6,44 % | +34,01 % | +49,59 % | -28,09 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +0,69 % | +1,22 % | +0,72 % | – | – |
| Excess Return | +19,43 % | +31,57 % | +95,10 % | +83,31 % | – | – |