Aktienfonds • Aktien USA
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2QMHS
- ISIN
- IE00BNRQM384
•
78,770 EUR
-3,350 EUR-4,08 %
Geld
78,480 EUR
400 Stk.
Brief
78,640 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
2,48 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
NASDAQ-100 INDEX® (USD)
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 8,69 % |
| APPLE ORD | 7,64 % |
| MICROSOFT ORD | 5,64 % |
| AMAZON COM ORD | 4,59 % |
| TESLA ORD | 3,81 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,46 % |
| WALMART ORD | 3,44 % |
| ALPHABET CL A ORD | 3,43 % |
| ALPHABET CL C ORD | 3,20 % |
| BROADCOM ORD | 3,01 % |
| Summe: | 46,91 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,87 Mrd. USD2,48 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 78,910 EUR -3,180 EUR · -3,87 % gestern, 19:55:44 · 0 Stk. | -3,180 EUR · -3,87 % | 78,690 EUR gestern, 19:59:56 · 1.271 Stk. | 78,830 EUR gestern, 19:59:56 · 1.269 Stk. | 0,140 EUR 0,18 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 78,298 EUR +0,026 EUR · +0,03 % heute, 12:16:02 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,03 % | 78,004 EUR heute, 12:16:02 · 2.150 Stk. | 78,593 EUR heute, 12:16:02 · 2.150 Stk. | 0,588 EUR 0,75 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 122 Stk. | 78,120 EUR -3,680 EUR · -4,50 % gestern, 21:00:00 · unbekannt | -3,680 EUR · -4,50 % | 78,120 EUR gestern, 21:00:00 · 459 Stk. | 78,390 EUR gestern, 21:00:00 · 459 Stk. | 0,270 EUR 0,34 % | |
Frankfurt verzögert | – | 81,160 EUR -1,140 EUR · -1,39 % gestern, 10:12:46 · 0 Stk. | -1,140 EUR · -1,39 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,39 % | 18,76 % | 16,10 % | 19,60 % | 22,51 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -8,49 % | -11,95 % | -22,85 % | -35,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 96,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,59 | 71,87 | 67,23 | 43,60 | 32,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,86 | 83,50 | 77,91 | 63,79 | 54,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,78 % | +21,43 % | +38,22 % | +95,87 % | +137,98 % | – |
| Relativer Return | -0,21 % | -0,01 % | -0,04 % | +0,09 % | +0,13 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | -0,00 % | -0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,84 % | +6,44 % | +34,01 % | +49,59 % | -28,09 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,48 % | +1,25 % | +1,33 % | +1,22 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +39,91 % | +61,11 % | +105,65 % | +152,28 % | +133,90 % | – |