WKN: | A0RGCK | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B60SWW18 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
KAG: | Invesco Investment Management Limited |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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89,84 EUR | -0,10 | -0,11% | 25.01. | 12:02:03 | 89,840 / 89,920 | |
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89,82 EUR | +0,05 | +0,06% | 25.01. | 12:27:47 | 89,820 / 89,940 | |
Xetra | 90,31 EUR | +0,49 | +0,55% | 25.01. | 09:04:26 | 89,880 / 89,990 | |
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79,96 GBP | +0,00 | +0,00% | 22.01. | 08:00:00 | 79,957 / 79,957 | |
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89,80 EUR | -0,52 | -0,57% | 22.01. | 08:00:00 | 89,803 / 89,803 | |
London Stock Exchange | 7.996,00 GBp | +4,00 | +0,05% | 25.01. | 09:41:12 | 7.978,000 / 7.989,000 | |
Tradegate | 89,92 EUR | -0,03 | -0,03% | 25.01. | 11:47:04 | 89,830 / 89,930 | |
SIX Swiss Exchange | 90,58 EUR | +1,09 | +1,22% | 11.01. | 17:36:21 | 89,870 / 90,030 | |
Baader Bank | 89,88 EUR | -0,08 | -0,08% | 25.01. | 12:27:30 | 89,830 / 89,920 | |
Lang & Schwarz Exchange | 89,82 EUR | -0,07 | -0,08% | 25.01. | 12:27:47 | 89,820 / 89,940 | |
Quotrix | 90,27 EUR | +0,03 | +0,03% | 25.01. | 07:57:20 | 89,840 / 89,920 | |
gettex | 89,90 EUR | -0,03 | -0,03% | 25.01. | 12:17:00 | 89,840 / 89,920 | |
Düsseldorf | 89,81 EUR | -0,21 | -0,23% | 25.01. | 11:45:34 | 89,820 / 89,940 | |
Berlin | 89,71 EUR | +0,03 | +0,03% | 25.01. | 11:17:06 | 89,790 / 89,980 | |
München | 89,77 EUR | 0,00 | 0,00% | 25.01. | 11:17:06 | 89,840 / 89,920 | |
Frankfurt | 89,83 EUR | -0,17 | -0,19% | 25.01. | 12:00:02 | 89,820 / 89,940 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +6,29% | +14,11% | -0,90% | +11,16% | +43,66% | +93,29% |
relativer Return* | +0,03% | +0,20% | +2,11% | +8,79% | +14,86% | +32,31% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,03% | +0,07% | +0,17% | +0,23% | +0,23% | +0,23% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +3,00% | -2,01% | +26,96% | -10,63% | +10,65% | +1,83% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 | +0,50 | +0,21 | +0,38 | +0,45 | +0,38 |
Excess Return | -0,60% | +22,25% | +12,60% | +27,86% | +45,16% | +91,14% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,75% | 16,00% | 28,07% | 18,93% | 17,29% | 17,21% |
max. Verlust | -1,01% | -5,70% | -35,37% | -35,37% | -35,37% | -35,37% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 68,33% | 66,67% |
1-Monats-Hoch | +6,29% | +8,06% | +15,87% | +15,87% | +15,87% | +15,87% |
1-Monats-Tief | +6,29% | -0,45% | -31,30% | -31,30% | -31,30% | -31,30% |
Höchstkurs | 90,56 | 90,56 | 93,45 | 93,45 | 93,45 | 93,45 |
Tiefstkurs | 84,98 | 75,00 | 60,40 | 60,40 | 58,16 | 36,56 |
Durchschnittspreis | 88,73 | 85,24 | 80,51 | 80,10 | 76,75 | 66,29 |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist vom STOXX Europe Total Market Index (TMI) und einer Teilauswahl des STOXX Global 1800 Index abgeleitet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 01.04.2009 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,19% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0YJ | LYXOR MSCI EMU ESG TR ... | 0.2% |
LYX01W | LYXOR STOXX EUROPE 60 ... | 0.3% |
LYX04C | LYXOR STOXX EUROPE 60 ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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3,09% | Nestle SA |
2,25% | Roche Holding AG |
2,05% | Novartis AG |
1,93% | ASML Holding NV |
1,52% | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
1,45% | Unilever PLC |
1,31% | SAP SE |
1,27% | LINDE |
1,21% | AstraZeneca PLC |
1,11% | Novo Nordisk A/S |