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Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- WKN
- A2JEE2
- ISIN
- IE00BDT8V027
•
13,493 EUR
+0,142 EUR+1,06 %
Geld
13,465 EUR
(4.200 Stk.)
Brief
13,533 EUR
(4.200 Stk.)
Fondsvolumen
168,52 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,55 %
Benchmark
ICE BOFA DIVERSIFIED CO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,159 EUR |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,165 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,175 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE Aktie · WKN A2PSHP · ISIN US48128B6487 | 1,75 % |
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD Aktie · WKN A2N6MR · ISIN US48128B6552 | 1,57 % |
WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 Aktie · WKN A2P2PS · ISIN US94988U1512 | 1,48 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 Aktie · WKN A3CWBY · ISIN US48128B5232 | 1,41 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 Aktie · WKN A3CPT3 · ISIN US48128B5497 | 1,40 % |
AT + T INC. PRF.SER.C 25 Aktie · WKN A2PZ6X · ISIN US00206R7061 | 1,30 % |
BANK AMERICA DEP.PFD S.GG Aktie · WKN A2JLUF · ISIN US0605052291 | 1,27 % |
BANK AMERICA PRF.SE.KK 25 Aktie · WKN A2PSCQ · ISIN US06053U6010 | 1,18 % |
AT + T INC.UNS.NTS DL 25 Aktie · WKN A2H6W9 · ISIN US00206R3003 | 1,14 % |
CAPITAL ONE FIN PRF.I 25 Aktie · WKN A2PRU6 · ISIN US14040H8245 | 1,13 % |
| Summe: | 13,63 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
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Ratings zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Stammdaten zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen194,90 Mio. USD168,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 13,466 EUR +0,114 EUR · +0,85 % gestern, 21:55:23 · 0 Stk. | +0,114 EUR · +0,85 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 13,499 EUR +0,148 EUR · +1,11 % gestern, 22:02:31 · unbekannt | +0,148 EUR · +1,11 % | 13,465 EUR gestern, 22:02:31 · 38 Stk. | 13,533 EUR gestern, 22:02:31 · 38 Stk. | 0,068 EUR 0,50 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 13,465 EUR +0,160 EUR · +1,20 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,160 EUR · +1,20 % | 13,465 EUR gestern, 22:59:12 · 75 Stk. | 13,540 EUR gestern, 22:59:12 · 75 Stk. | 0,075 EUR 0,55 % |
Frankfurt verzögert | – | 13,337 EUR -0,042 EUR · -0,31 % gestern, 10:35:57 · 0 Stk. | -0,042 EUR · -0,31 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,94 % | 5,77 % | 8,44 % | 11,27 % | 10,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,75 % | -2,75 % | -11,99 % | -18,12 % | -29,36 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,76 | 13,77 | 14,84 | 15,78 | 19,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,38 | 13,06 | 12,71 | 12,41 | 12,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,59 | 13,45 | 13,55 | 13,88 | 15,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,36 % | +4,03 % | -4,70 % | +10,37 % | -10,60 % | – |
| Relativer Return | -2,83 % | +1,73 % | -2,24 % | +10,69 % | -1,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,83 % | +0,57 % | -0,19 % | +0,28 % | -0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,29 % | +3,52 % | +5,93 % | -23,82 % | +1,70 % | +3,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,78 % | +0,67 % | +0,14 % | -0,27 % | -0,18 % | – |
| Excess Return | -6,61 % | +12,73 % | +4,86 % | -11,45 % | -9,06 % | – |