Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2DVWJ
- ISIN
- IE00BDVJF675
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,201 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,200 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,212 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE Aktie · WKN A2PSHP · ISIN US48128B6487 | 1,89 % |
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD Aktie · WKN A2N6MR · ISIN US48128B6552 | 1,65 % |
WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 Aktie · WKN A2P2PS · ISIN US94988U1512 | 1,50 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 Aktie · WKN A3CWBY · ISIN US48128B5232 | 1,44 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 Aktie · WKN A3CPT3 · ISIN US48128B5497 | 1,43 % |
AT + T INC. PRF.SER.C 25 Aktie · WKN A2PZ6X · ISIN US00206R7061 | 1,33 % |
BANK AMERICA DEP.PFD S.GG Aktie · WKN A2JLUF · ISIN US0605052291 | 1,31 % |
BANK AMERICA PRF.SE.KK 25 Aktie · WKN A2PSCQ · ISIN US06053U6010 | 1,18 % |
AT + T INC.UNS.NTS DL 25 Aktie · WKN A2H6W9 · ISIN US00206R3003 | 1,17 % |
JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25 Aktie · WKN A2QRVQ · ISIN US48128B5802 | 1,15 % |
| Summe: | 14,05 % |
Anteilsklassen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BDVJF675 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,55 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
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Ratings zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Stammdaten zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 12,548 EUR -0,026 EUR · -0,21 % heute, 11:33:42 · unbekannt | -0,026 EUR · -0,21 % | 12,548 EUR heute, 11:33:42 · 398 Stk. | 12,608 EUR heute, 11:33:42 · 398 Stk. | 0,060 EUR 0,48 % |
KVG Echtzeit | – | 14,742 USD -0,041 USD · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,041 USD · -0,28 % | 14,742 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,742 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,618 EUR -0,113 EUR · -0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,113 EUR · -0,89 % | 12,618 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,618 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | 1.600 Stk. | 14,672 USD +0,042 USD · +0,29 % 24.06.2025, 17:41:57 · unbekannt | +0,042 USD · +0,29 % | 14,710 USD heute, 11:03:24 · 8.000 Stk. | 14,776 USD heute, 11:03:24 · 8.000 Stk. | 0,066 USD 0,45 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,90 % | 9,14 % | 8,69 % | 11,69 % | 10,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -6,26 % | -11,21 % | -18,73 % | -25,57 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,87 | 15,34 | 16,63 | 17,97 | 20,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,56 | 14,38 | 14,38 | 13,65 | 13,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,72 | 14,78 | 15,58 | 15,56 | 17,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | -8,98 % | -6,81 % | -4,36 % | -3,27 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,93 % | +12,55 % | +5,28 % | -16,66 % | +10,23 % | -2,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | +0,23 % | +0,07 % | -0,20 % | +0,01 % | – |
| Excess Return | -2,82 % | +4,54 % | +2,47 % | -8,68 % | +0,44 % | – |