Aktienfonds • Aktien International
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2N9VM
- ISIN
- IE00BG482169
•
39,965 EUR
+0,400 EUR+1,01 %
Geld
39,485 EUR
(1.098 Stk.)
Brief
40,430 EUR
(2.600 Stk.)
Fondsvolumen
165,18 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE BOFA DIVERSIFIED CO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE Aktie · WKN A2PSHP · ISIN US48128B6487 | 1,78 % |
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD Aktie · WKN A2N6MR · ISIN US48128B6552 | 1,62 % |
WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 Aktie · WKN A2P2PS · ISIN US94988U1512 | 1,48 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 Aktie · WKN A3CPT3 · ISIN US48128B5497 | 1,40 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 Aktie · WKN A3CWBY · ISIN US48128B5232 | 1,39 % |
BANK AMERICA DEP.PFD S.GG Aktie · WKN A2JLUF · ISIN US0605052291 | 1,28 % |
AT + T INC. PRF.SER.C 25 Aktie · WKN A2PZ6X · ISIN US00206R7061 | 1,25 % |
BANK AMERICA PRF.SE.KK 25 Aktie · WKN A2PSCQ · ISIN US06053U6010 | 1,17 % |
JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25 Aktie · WKN A2QRVQ · ISIN US48128B5802 | 1,12 % |
AT + T INC.UNS.NTS DL 25 Aktie · WKN A2H6W9 · ISIN US00206R3003 | 1,12 % |
| Summe: | 13,61 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Stammdaten zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen191,70 Mio. USD165,18 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,63 % | 5,99 % | 8,01 % | 10,75 % | 10,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -4,56 % | -8,48 % | -16,78 % | -25,57 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 47,41 | 48,46 | 48,46 | 48,68 | 51,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,25 | 46,25 | 43,22 | 38,02 | 38,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,88 | 47,48 | 46,02 | 44,24 | 45,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,18 % | -0,19 % | -10,35 % | -1,10 % | -0,31 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,98 % | +12,56 % | +5,29 % | -16,67 % | +10,24 % | -2,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +0,28 % | +0,12 % | -0,07 % | -0,05 % | – |
| Excess Return | -3,50 % | +4,71 % | +3,96 % | -3,15 % | -2,57 % | – |