Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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10,84 % | Anleihe · WKN A28WHD · ISIN CND100031JZ0 |
8,59 % | Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 |
6,13 % | Anleihe · WKN A280XX · ISIN CND10003C6F7 |
4,28 % | Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752 |
3,60 % | Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3 |
3,43 % | Anleihe · WKN A28VX7 · ISIN CND10002M200 |
3,14 % | Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7 |
2,66 % | Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 |
2,57 % | Anleihe · WKN A28YKT · ISIN CND100034370 |
2,17 % | Anleihe · WKN A28YKU · ISIN CND10002M036 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt oder die eine ähnliche Rendite bieten wie die Wertpapiere des Index. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index die Anforderungen des Index erfüllen und es gibt keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit, vorausgesetzt, sie sind nicht in Verzug. Geraten die fv Wertpapiere in Verzug, kann der Fond diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf nach Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich und zweckmäßig ist. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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5,152 EUR | |
KVG Echtzeit | 5,535 USD |
KVG Echtzeit | 5,404 CHF |
KVG Echtzeit | 5,274 EUR |