ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
111,125 EUR
+0,06
+0,05%
25.01.2021, 22:26:08
Börsenplätze
| WKN: | A0RPWP | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00B4L5ZY03 | Schwerpunkt: | Renten Untern... | |
| KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... | |||
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Alle Kurse zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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111,13 EUR | +0,08 | +0,07% | 25.01. | 21:55:14 | 111,130 / 111,140 | |
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111,02 EUR | +0,13 | +0,12% | 25.01. | 21:59:59 | 111,020 / 111,240 | |
| Xetra | 111,13 EUR | +0,06 | +0,05% | 25.01. | 17:36:15 | / | |
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98,83 GBP | +0,60 | +0,61% | 22.01. | 08:00:00 | 98,828 / 98,828 | |
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119,62 CHF | +0,13 | +0,11% | 22.01. | 08:00:00 | 119,622 / 119,622 | |
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111,00 EUR | +0,04 | +0,03% | 22.01. | 08:00:00 | 110,999 / 110,999 | |
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135,11 USD | +0,29 | +0,21% | 22.01. | 08:00:00 | 135,113 / 135,113 | |
| gettex | 111,13 EUR | +0,08 | +0,07% | 25.01. | 21:47:00 | 111,105 / 111,150 | |
| Quotrix | 111,08 EUR | +0,05 | +0,05% | 25.01. | 16:02:38 | 111,130 / 111,140 | |
| Tradegate | 111,13 EUR | +0,06 | +0,05% | 25.01. | 22:26:08 | 111,004 / 111,246 | |
| SIX Swiss Exchange | 111,04 EUR | -0,32 | -0,29% | 25.01. | 17:35:45 | 111,020 / 111,240 | |
| Frankfurt | 111,11 EUR | +0,10 | +0,09% | 25.01. | 19:59:02 | n.a. / n.a. | |
| Lang & Schwarz Exchange | 111,02 EUR | +0,08 | +0,07% | 25.01. | 21:59:59 | 111,020 / 111,240 | |
| Baader Bank | 111,13 EUR | +0,07 | +0,06% | 25.01. | 20:31:30 | 111,101 / 111,154 | |
| Berlin | 111,13 EUR | +0,06 | +0,05% | 25.01. | 18:48:24 | 110,565 / 111,685 | |
| Düsseldorf | 111,11 EUR | +0,08 | +0,07% | 25.01. | 19:40:31 | n.a. / n.a. | |
| München | 111,08 EUR | +0,04 | +0,04% | 25.01. | 16:03:09 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 111,05 EUR | +0,02 | +0,02% | 25.01. | 09:40:28 | n.a. / n.a. | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 111,05 EUR | -0,04 | -0,04% | 25.01. | 17:30:00 | 105,500 / 116,600 | |
Performance-Kennzahlen zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,06% | +0,32% | +0,60% | +2,33% | +6,43% | +23,48% |
| relativer Return* | -0,76% | -0,30% | +0,96% | -14,01% | -11,53% | -28,77% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,76% | -0,10% | +0,08% | -0,42% | -0,20% | -0,28% |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -0,00% | +0,74% | +2,32% | -0,64% | +0,75% | +2,63% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 | +1,22 | +0,92 | +0,98 | +1,29 | +1,48 |
| Excess Return | +0,90% | +3,83% | +3,77% | +4,99% | +7,93% | +21,33% |
Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,72% | 0,62% | 2,06% | 1,36% | 1,21% | 1,30% |
| max. Verlust | -0,11% | -0,25% | -4,62% | -4,87% | -4,87% | -4,87% |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 83,33% | 63,89% | 63,33% | 70,00% |
| 1-Monats-Hoch | -0,06% | +0,37% | +1,29% | +1,29% | +1,29% | +1,39% |
| 1-Monats-Tief | -0,06% | -0,06% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -4,10% |
| Höchstkurs | 111,33 | 111,46 | 111,46 | 111,63 | 111,63 | 111,63 |
| Tiefstkurs | 110,96 | 110,82 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 101,56 |
| Durchschnittspreis | 111,19 | 111,16 | 109,86 | 110,03 | 109,95 | 108,35 |
ETF-Strategie zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
ETF-Prospekte zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Währung | EUR |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,27 EUR (14.01.2021) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | ja |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Gebühren zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,20% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| LYX0AG | LYXOR MSCI WORLD UCIT ... | 0.3% |
| LYX0CA | LYXOR WORLD WATER (DR ... | 0.6% |
| LYX0ZN | LYXOR INDEX FUND - RO ... | 0.4% |
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Anlageschwerpunkt zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 0,43% | TOTAL SA (var) |
| 0,41% | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025 |
| 0,36% | BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A. |
| 0,35% | Enel Finance International NV 5% 14.09.2022 |
| 0,33% | Sanofi 0,5% 21.03.2023 |
| 0,31% | General Electric Co 0,875% 17.05.2025 |
| 0,30% | DAIMLER AG 2.625% 20 07 04 2025 |
| 0,29% | 0,625% DAIM INT.FI. 19/23 MTN |
| 0,29% | DAIMLER IN 0.25% 11/06/23/EUR/ |
| 0,28% | IBM 0 3/8 01/31/23 |
Stand: 31.12.2020